Повышение производительности компании "Др.Тайсс Натурварен Рус" за счет автоматизации бюджетирования
- Заказчик:
- ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус"
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- Первый Бит
- Год завершения проекта
- 2023
- Сроки выполнения проекта
- январь, 2023 — ноябрь, 2023
- Масштаб проекта
- 1100 человеко-часов
- Цели
-
Автоматизировать процесс бюджетного планирования и сбора факта;
-
Уменьшить трудозатраты сотрудников финансового департамента;
-
Снизить количество ошибок, возникающих в процессе составления финансовых отчетов;
-
Ускорить процесс составления бюджета;
-
Выстроить систему более четкого финансового прогнозирования.
-
- Результаты
-
Снижены трудозатраты на подготовку финансовой отчетности в несколько раз;
-
Обеспечена гибкость и оперативность при вводе плановых данных в систему;
-
Минимизировано количество ошибок при планировании и подготовки отчетности в 1,5 раза;
-
Обеспечена оперативная корректировка методики сбора фактических данных, что обеспечивает нашу готовность к изменяющимся условиям и требованиям рынка.
-
Уникальность проекта
В ходе проекта командой Первого Бита были реализованы уникальные доработки:
-
Был реализован автоматический расчет амортизации для плановых данных управленческого учета. Это существенно упростило процесс планирования амортизации, освободив время для более стратегического анализа.
-
В систему были добавлены новые источники фактических данных. Теперь, помимо оперативной базы (1С:УТ) и регламентированного учета (1С:Бухгалтерия), используется уникальный источник из BI-системы. Это интеграция позволила существенно повысить качество анализа.
-
Была внедрена возможность гибкого сторнирования условных начислений (Accruals) по дате фактического поступления первичных документов. Также был внедрён детализированный учет неотсторнированных Accruals, что добавляет дополнительную прозрачность и контроль.
-
Была разработана уникальная схема двойного закрытия периодов управленческого учета в рамках календарного года, что обеспечивает большую точность и надежность данных.
- Использованное ПО
SQL/BI-система
- Сложность реализации
Основная сложность проекта заключалась в том, что у компании уже была сформирована устойчивая архитектура, основанная на традиционных методах управленческого учета. Эта структура, проверенная временем, успешно функционировала, но при этом оказалась не готовой к внедрению современных решений и технологий.
В связи с этим приоритетом стало не просто внедрение новых подходов, а их эффективная интеграция в уже существующую систему. Мы столкнулись с задачей адаптации модели управления, чтобы она гармонично вписывалась в установленную архитектуру и не нарушала ее целостности.
Это потребовало глубокого анализа текущих процессов, взаимодействия всех элементов системы и тщательной проработки решений, которые бы соответствовали условиям компании. Команда стремилась к тому, чтобы нововведения не только улучшили управленческий учет, но и способствовали эволюции всей структуры, обеспечивая её гибкость и адаптивность к будущим изменениям.
- Описание проекта
Компания Dr. Theiss Naturwaren — это известный производитель натуральных средств для здоровья. Она специализируется на разработке и продаже растительных препаратов, а также продуктов для личной гигиены и ухода. Основное внимание уделяется качеству и эффективности продукции, что отражается в использовании природных ингредиентов и современных технологий. Компания активно работает над разработкой инновационных формул и испытанием новых рецептур, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной на рынке натуральных товаров. Также Dr. Theiss придерживается высоких стандартов качества и безопасности, регулярно проводя клинические испытания и контролируя все процессы производства.
Раннее у компании управленческий учет велся в программе Excel в объемных таблицах, плановые данные собирались вручную из отдельных файлов, фактические данные собирались из данных бухгалтерского учета, 1С:УТ, 1С:ЗУП, BI-системы путем ручного ввода в таблицы. Такие действия сильно затрудняли и замедляли процесс сбора управленческой отчетности. Более того, при таком формате работы часто возникали ошибки и проблемы обработки информации, некоторые данные терялись и не сохранялись. Продукт БИТ.Финанс использовался исключительно в функциональности казначейства.
В сложившейся ситуации очень высокие трудозатраты сотрудников Финансового департамента (финансового директора и финансового контроллера) были затрачены на подготовку планов PL (БДР), CashFlow (БДДС), Balance Sheet (ББЛ) и, как следствие, это приводило к длительному периоду сбора и подготовки данных и отчетов.
Для решения подобных проблем необходимо было закончить начатый процесс автоматизации управленческого учета с помощью продукта БИТ.Финанс. В рамках этого процесса была запланирована автоматизация процессов и инструментов бюджетного планирования, а также полная автоматизация сбора фактических данных по нескольким источникам.
Первый этап проекта был ориентирован на бюджетное планирование. Далее был проведен сбор фактических данных по множеству источников. После чего команда уделила отдельное внимание процессам, связанным с нетиповым закрытием периодов в управленческом учете. На конечном этапе была проведена системная адаптация методологии управленческого учета и доработка конфигурации БИТ.Финанс при невозможности скорректировать методологию управленческого учета.
- География проекта
Центральный федеральный округ РФ, Москва
