Автоматизация МСФО, бюджетирования и управленческой отчетности в медиахолдинге Rambler&Co

• Автоматизация бюджетной кампании в десятках юридических лицах с целью экономии ресурсов на обработку данных;

• Автоматизация формирования управленческой отчетности (PL, CF, CAPEX) по стандартам МСФО для головной компании как консолидированной, так и в разрезе бизнес направлений, полученных в результате сложных аллокаций около сотни ЦФО в юридических лицах;

• Автоматизация ведения финансовых инструментов, роллов по ОС, роллов по НМА и сверка операций ВГО по стандартам МСФО с целью существенного сокращения объема ручных операций при формировании необходимых аналитик.

• В ПП "1С" успешно проведена бюджетная кампания около сотни центров финансовой ответственности;

• Автоматизирован процесс формирования отчетности для головной компании как консолидированной, так и в разрезе бизнес-направлений, полученных в результате сложных аллокаций;

• Автоматизирован процесс формирования финансовых инструментов, роллов по ОС, роллов по НМА и учет операций ВГО по стандартам МСФО;

• Сокращение объема ручных операций в Excel;

• Значительно увеличена точность подготовки отчетности для головной компании.

Для обеспечения работы автоматизированной системы используется сервер (СУБД + 1С) с параметрами: 1 ТБ ОЗУ, 2x32 ядра CPU@ 3.10GHz, 2 ТБ SSD.

• Более 330 000 операций в месяц;

• Несколько десятков юридических лиц и около сотни центров финансовой ответственности;

• В момент аллокации количество обрабатываемых операций за месяц достигает 910 000 только на 1-ом сценарии;

• Ежемесячное суммарное количество операций в подсистеме бюджетирования, на основе которых формируется отчетность, достигает 4 500 000.

Медиахолдинг Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объёму аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно. В него входит "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", портал "Рамблер", "Секрет фирмы", "Мослента", Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов.

40% пользователей Рунета читают медиа Rambler&Co. Огромная экспертиза на медиарынке позволяет Rambler&Co выступать в качестве трендсеттера и определять перспективы развития отрасли, а также состоять в ключевых ассоциациях, участвовать в общественно-политических инициативах и крупнейших мероприятиях в качестве одного из основных игроков рынка.

До автоматизации: формирование части блоков отчетности по стандартам МСФО (параллельный учет финансовых инструментов, отчетность о движении ВНА), управленческой отчетности для головной компании с аллокацией данных, сбор данных и формирование бюджета выполнялись с помощью Excel.

Под аллокацией понимается сложный процесс распределения всех операций, где на входе — юридические лица, а на выходе — бизнес-направления с отдельной отчетностью, за исключением внутригрупповых операций (ВГО).

Формировать отчетность по бизнес-направлениям в Excel не представлялось возможным в связи со сложностью структуры.

1. Формирование бюджета. Бюджет собирался путем ручного заполнения каждым ЦФО определенных форм бюджета в Excel. Это приводило к ряду затруднений:

• Несоответствие статей в формах и в системе 1С;

• Несогласованность действий некоторых ЦФО;

• Неоперативный анализ консолидированного бюджета;

• Сложность отслеживания истории изменения бюджета;

• Ручная обработка форм бюджета;

• Большое количество итераций по ручной корректировке бюджета;

• Большие трудозатраты по консолидации и корректировке форм бюджета.

2. Отчетность по стандартам МСФО собиралась путем выгрузки фактических отчетов по стандартам МСФО PL, CF по юрлицам. В процессе подготовки отчетности часть расчетов производилась в Excel с последующей заливкой данных в 1С (расчеты по IFRS 16, финансовые инструменты), часть расчетов велась только в Excel (отчет о движении ВНА).

Это приводило к ряду затруднений:

• Процесс ручной обработки информации занимал длительное время и требовал больших трудозатрат;

• Ограниченный перечень аналитик при расчете в Excel;

• Часть сложных расчетов невозможно было выполнить в Excel, в таких случаях выполнялся расчет методом распределения.

3. Управленческая отчетность – формируется на основе данных быстрого закрытия, данные собирались и обрабатывались в Excel. Это приводило к ряду затруднений:

• Огромный объем информации, который сложно обработать в Excel;

• Невозможность собирать информацию по бизнес-направлениям, так как большой объем дополнительной аналитики, который нужен для корректного распределения, возможно хранить только в системе;

• Ограниченная возможность расшифровки отчетности без возможности выйти на первоисточник.

В рамках проекта были созданы уникальные программные модули.

Россия