Создание системы оперативного управления финансами на базе 1С: «Управление Холдингом»
- Заказчик
- ОООО «АЕОН – Общий центр обслуживания»
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- ИТ-поставщик
- ООО «БОБДЕЙ СОФТ»
- Год завершения проекта
- 2023
- Сроки выполнения проекта
- Февраль, 2022 - Апрель, 2023
- Масштаб проекта
- 6935 человеко-часов
- Цели
-
1.Управление заявками на финансирование;
2.Формирование этапов оплаты для обеспечения финансирования;
3.Контроль финансового результата по юридическим лицам головной структуры для оптимизации налогов;
4.Автоматическое формирование заявок на оплату, платежных поручений;
5.Интеграция с клиент-банком;
6.Интеграция с базами бухгалтерского учета (выгрузка банковских выписок);
7.Автоматизация основных процессов планирования и план-фактного анализа исполнения БДДС;
8.Создание единой централизованной системы бюджетного управления по направлению Девелопмент по строительству жилых комплексов в единой информационной системе.
- Результаты
-
По итогу выполнения работ по стадии автоматизации процессов казначейства Аеон получил следующие ключевые результаты:
• Все процессы Казначейства выполняются в единой базе Управление холдингом;
• Реализован инструмент формирования оплат;
• Реализована выгрузка данных выписки банка из Управления холдингом в базы Бухгалтерии;
• В базе Управление холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа;
• Настроены формы планирования БДДС (годовой и корректировочный);
• Настроена план-фактная отчетность по БДДС и оперативная аналитическая отчетность;
• Настроен типовой механизм синхронизации;
• Настроена форма ввода бюджета продаж типовыми средствами в базе Управление холдингом;
• Настроены формы необходимых отчетов.
Уникальность проекта
В рамках проекта Аеон в базе «1С: Управление холдингом» разработали и спроектировали:
- Ролевую модель, настроили группы доступа и профили;
- Инструмент управления запросами на оплату и моделирования цепочки оплат;
- Инструмент пакетного создания документов Счет на оплату от поставщика и Заявка на оплату (на основании созданных счетов).
Реализовали:
- Разделение контуров учета на:
- Статьи ДДС финансовые с расширенной аналитикой;
- Статьи БУ;
- Управленческий учет (на базе МСФО);
- Оперативный учет.
Разработали формы отчетности:
- Факт БДДС по данным оперативного учет;
- Форма ввода БДДС (Оперативный учет);
- Форма план-фактного отчета БДДС.
На основе предоставленной Аеоном Холдингом Девелопментом модели разработан уникальный документ - паспорт проекта. В данном документе вводится первичная информация по проекту в целом и отдельно по каждому объекту.
На основании паспорта формируются два отчета: "Строительный бюджет" и "Технико-экономические показатели".
- Проект решает задачи импортозамещения
- Нет
- Использованное ПО
-
1С:Управление холдингом:
- Казначейство;
- Процессы и согласование;
- Бюджетирование;
- Планирование и контроль.
- Сложность реализации
-
Основная сложность при реализации проекта заключалась в том, что в структуру головной компании входит около 90 юридических лиц, причем это количество динамическое – добавляются новые, ликвидируются существующие организации. Соответственно, количество баз тоже не маленькое – около 70 баз БП (некоторые базы работают с несколькими организациями). При внедрении функционала были учтены все риски и принято решение о плавном внедрении: подключали организации к рабочей базе Управление холдингом небольшими частями. Это позволило нам избежать проблем и ошибок в текущей деятельности всего холдинга и сократить нагрузку на проектную команду при сопровождении внедрения – все возникающие вопросы отрабатывали постепенно.
- Описание проекта
-
Автоматизировали процессы:
-Формирование заявки на оплату;
-По внутригрупповым регулярным операциям (договоры С покупателем, С поставщиком, Прочие) разработан Пакетный ввод заявок на основе счетов из баз бухгалтерии;
-Инструмент формирования этапов оплат, который позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов в разрезе договоров и планируемый финансовый результат по Организации. Пользователь проводит вручную с помощью инструмента анализ и поиск оптимальных этапов оплат:
- Доработана форма создания операций Платежного календаря для внутригруппового финансирования: отбор счетов в соответствии с настройками Платежного календаря; второе нижнее окно – выбор организации, договора, элемента структуры задолженности, а также вывод основных параметров договора (лимит, даты выдачи и возврата, % ставки, ДЗ/КЗ, финансового результата/планового финансового результата);
- Доработка договоров займа: в рамках одного договора С условием возможность учитывать транши, расчет процентов от суммы траншей, изменение графика при создании операции в Платежном календаре.
ППИ выгружаются в Клиент-банки из базы Управление холдингом, из клиент-банков в Управление холдингом загружается проведенная выписка банка;
-Реализована выгрузка данных выписки банка из Управление холдингом в базы Бухгалтерии;
-В Управлении холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа.
В рамках проекта Аеон Холдинг Девелопмент были выполнены следующие работы в компании:
-Разработан документ для ввода показателей ТЭП, строительного бюджета проекта (паспорт проекта), создана универсальная настройка каждого показателя в паспорте;
-Создан механизм распределения показателей затрат;
-Реализован справочник Категорий и привязки категорий к статьям аналитики;
-Добавлен механизм расчета кредитных ставок;
-Реализована автоматическая загрузка данных из Excel в отчеты «Затраты» и «Продажи»;
-Настроены отчетные формы:
- Для анализа показателей этапов проектов, сводных показателей по проекту, по направлению деятельности Девелопмент
- Загрузки факта по финансовой модели проекта из баз бухгалтерского учета застройщика
- Для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей как по этапам проектов, так и по Проекту в целом, по направлению Девелопмент:
- Продажи;
- Затраты проекта/очереди;
- ФЭП;
- Финансирование проекта/очереди;
- СF.
-Настроены процессы согласования форм бюджетов проектов;
-Подготовлены инструкции для пользователей, проведены демонстрации функционала и обучение.
- География проекта
-
Москва
