Перенос процессов ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности с зарубежного решения на «1С:Бухгалтерия КОРП»

Заказчик

ООО «Зельгрос»

Руководитель проекта со стороны заказчика

Михаил Киселев

ИТ директор

ИТ-поставщик

Первый Бит офис Спортивная

Год завершения проекта

2022

Сроки выполнения проекта

Май, 2022 - Декабрь, 2022

Масштаб проекта

4298 человеко-часов

Цели

1. Переход ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности с SAP на российское ПО

Перенос остатков из SAP
Формирование справочников в новой учетной системе
Написание интеграции Wawi c новой учётной системой

2. Настройка учетной политики для целей бухгалтерского и налоговой учета в «1С:Бухгалтерия КОРП»;

3. Переход с суммового учета товара на количественно-суммовой;

4. Автоматизация расчётов расходов будущих периодов;

5. Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов средствами «1С:Бухгалтерия КОРП» с учетом регистрации в обособленных подразделениях:

Амортизация БУ/НУ
Транспортный налог
Расчет налога на имущество
Учет договоров аренды по ФСБУ 25
Учет ОС по ФСБУ 6

6. Автоматизация расчета налогов:

НДС с авансов полученных
НДС с авансов выданных
Расчет НДС налогового агента
Налог на имущество
Транспортный налог
Торговый сбор
Налог на прибыль
Расчет отложенных налогов (ПБУ 18)

7. Визуализация данных об ошибках в процессах интеграции документов в систему

8. Автоматизация процесса разделения расчетов с покупателями на юридических и физических лиц при оформлении покупки в кассах торгового центра с учетом договорных условий.

Результаты

произведён полный импортозамещающий переход на российское программное обеспечение;
в систему «1С:Бухгалтерия КОРП» переведены:

три юридических лица с августа 2022 г.,
основная компания группы ООО «Зельгрос»;

учет ведется в полном объеме по всем организациям с учетом типовых возможностей «1С:Бухгалтерия КОРП» и данных полученных из внешних источников с помощью дополнительных обработок разных видов;
автоматизирован учет основных средств и нематериальных активов;
произведен переход с суммового учета товара на количественно-суммовой;
автоматизирован расчет расходов будущих периодов;
автоматизирован расчет налогов;
произведена обработка по интеграции данных из Wawi в 1С. Данная обработка в текущий момент находится в режиме дополнения новыми условиями с учетом требований заказчика и\или требований системы.
добавлен внешний дополнительный «Отчет об ошибках» с визуализацией данных в виде текстового описания логов интеграции
автоматизирован процесс разделения расчетов с покупателями на юридических и физических лиц при оформлении покупки в кассах торгового центра с учетом договорных условий
количество автоматизированных рабочих мест: 50
сокращены операционные и административные расходы: 30%
ускорено получение управленческой отчетности: 30%
ускорено получение регламентированной отчетности: 40%

Уникальность проекта

При проектном внедрении выявилась сложность в обмене данными между самописной программой оперативного учета Wawi и 1С. Программа Wawi была написана немецким разработчиком, но так как она давно ими не поддерживалась, то возникла трудность в расшифровке файлов для настройки интеграции с системой 1С. Специалисты компании ООО «Зельгрос» не могли предоставить новые файлы обмена, из-за чего интегратору пришлось подстраиваться под исторический формат обмена данными между SAP и Wawi. Проектная команда расшифровывала файлы и данные обмена методом проб и ошибок. Это привело к увеличению сроков проекта.

Файлы для загрузки остатков постоянно менялись по наименованию и количеству столбцов. Часть данных приходилось считывать из других файлов, так как заказчик не мог вывести всю информацию единой таблицей.

Для каждого счета учета остатков по РСБУ пришлось писать отдельную обработку, а по некоторым остаткам оказалось быстрее ввести данные вручную.

Трудность заключалась в том, что для системы оперативного и товарного учета контрагент как объект справочника не существовал. В системе Wawi отдельным объектом являлся код договора и номер заказа, а в системе SAP к объекту «Договор Контрагента» добавлялся код SAP, в связи с этим возникли сложности при формировании справочника «Контрагенты» и справочника «Договоры» в «1С:Бухгалтерия КОРП».

Для корректного переноса остатков в «1С:Бухгалтерия КОРП» данные пришлось брать из файла с остатками по коду договора Wawi и из файла с данными о контрагенте, с учетом кода договора Wawi и кода SAP.

Проект решает задачи импортозамещения

Да

Использованное ПО

«1С:Бухгалтерия КОРП»
«SAP HR»
WAWI
Банк-Клиент

Сложность реализации

В ходе проекта была выявлена необходимость внедрения множество мелких доработок и интеграций в силу отсутствия Базы знаний по специфике работы в новой системе на момент начала проекта. Все доработки и новые интеграции определялись напрямую в ходе внедрения и сопровождения готовой системы.

Описание проекта

В конце первого квартала 2022 года SAP, зарубежная компания-вендор, специализирующаяся на комплексной автоматизации предприятия и управлением эффективностью, объявила о своем уходе с российского рынка. Вследствие этого компании ООО «Зельгрос» было необходимо перенести свои бизнес-процессы анализа данных и ведения отчётности на российское программное обеспечение.

После изучения рынка отечественного ПО, руководство компании ООО «Зельгрос» приняло решение о внедрении программного продукта «1С:Бухгалтерия КОРП»«. Интегратором решения была выбрана компания «Первый Бит» проектный офис Спортивная, которая обладала достаточным опытом проектных внедрений продуктов 1С в холдинговые структуры.

В ходе концептуального проектирования автоматизированной системы была разработана и рассмотрена функциональная модель, содержащая взаимодействие информационных систем и их функциональное наполнение.

В моделях используются следующие информационные системы:

«1С:Бухгалтерия КОРП»
«SAP HR»
WAWI
Банк-Клиент

При написании интеграции Wawi с «1С:Бухгалтерия КОРП» (файлы источники с данными для создания документов движения товара: покупка, реализация, корректировка покупок, корректировка реализации, возврат товара поставщику, возврат товара от покупателя) не все варианты были описаны заказчиком и соответственно учтены при разработке, в связи с этим решение этих задач увеличило сроки проекта.

Отдельные обработки были написаны для автоматизации создания документов в «1С:Бухгалтерия КОРП»:

создание документов «Реализация» (акты, накладные, УПД) по реализации встречных услуг поставщиков и отражение доходов от Бонусов, выставленных поставщикам по данным из табличного файла-источника, с учетом дополнительно прописанной кодировки номенклатуры услуг и кодировки правил отражения дохода в учете;
создание документа «Отражение зарплаты в бухучете» по данным табличного файла-источника, выгруженного из системы SAP расчета заработной платы и кадрового учета;
создание документа «Операция» с проводками по переоценке стоимости товара на основании данных табличного файла;
создание документов «Реализация (акты, накладные, УПД) по реализации услуг по данным из табличного файла-источника;
создание складских документов для списания недостач и оприходования излишков товаров и продукции;
создание сложной обработки для автоматизации создания платежных поручений и «Авизо» (информационное письмо для отправки контрагенту о произведенном платеже и\или взаимозачете) по задолженности перед поставщиком с НЕ типовым условием определения кредиторской задолженности.

Также был создан внешний отчет для выгрузки данных о расчетах с клиентами по документам реализации и оплаты покупателей из «1С:Бухгалтерия КОРП» в систему учета Wawi. Сложность заключалась в написании мэппинга между проводками по счетам учета РСБУ и операциями по кодам проводок в системе SAP.

География проекта

Сейчас в российской сети 11 магазинов в разных регионах России (Москва и МО, Рязань, Волгоград, Казань, Ростов, Тула) с единым центром управления в Москве.