Создание подсистемы «Казначейство ВТБ Факторинг» на базе «1С:Управление холдингом»
- Заказчик
- ВТБ Факторинг
- Руководитель проекта со стороны заказчика
- ИТ-поставщик
- 1С-Рарус
- Год завершения проекта
- 2023
- Сроки выполнения проекта
- Июль, 2021 - Январь, 2023
- Масштаб проекта
- 2900 человеко-часов
- Цели
-
Интеграция функционала казначейства в единую учетную систему.
Задачи проекта:
-
Создать единый источник информации по казначейским сделкам и движению денежных средств.
-
Обеспечить оперативное получение аналитической информации с гибкой настройкой отчетных форматов для пользователей.
-
Минимизировать операционные риски в части учета казначейских операций компании.
-
Автоматизировать контроль и оперативное управление лимитами для пассивных казначейских операций.
-
Оптимизировать трудозатраты пользователей, увеличить скорость и точность управления кредитным портфелем.
-
- Результаты
-
Экономический эффект от внедрения (%):
- сокращение трудозатрат в подразделениях: 30%;
- ускорение получения управленческой отчетности: 30%
Уникальность проекта
ВТБ Факторинг (ГК) занимает лидирующие позиции по ключевым показателям бизнеса, обладает самой широкой продуктовой линейкой, высоким уровнем цифровизации процессов и является главным поставщиком инноваций на российском рынке факторинга и коммерческого финансирования. Факторинговые операции обслуживают 270 сотрудников.Поскольку компания не использовала готовые программные продукты для взаимодействия с кредиторами, специалисты «1С-Рарус» доработали типовой функционал «1С:Управление холдингом» для автоматизации управления заемными средствами.
С помощью разработанной подсистемы «Казначейство ВТБ Факторинг» повысилась эффективность функции Казначейства компании по управлению портфелем заемных средств и его администрированию.
- Проект решает задачи импортозамещения
- Нет
- Использованное ПО
-
Наименование продукта: «1С:Управление холдингом».
Внедренные подсистемы продукта: создана новая подсистема «Казначейство ВТБ Факторинг». - Сложность реализации
-
В сложных факторинговых договорах расчет ставок выполняется на основании множества параметров и переменных, где также требуется настройка многоуровневых отчетов и аналитики. Командой «1С-Рарус» разработан гибкий функционал настройки и заполнения договоров, банковских документов для эффективного управления портфелем траншей.Создано 6 новых отчетных форм, позволяющих получать всю необходимую информацию в режиме реального времени, в том числе Отчет «Действующие транши» - сложный в разработке отчет, который показывает количество и сумму траншей за любой период, остаток основного долга и другую аналитику по настроенным отборам для анализа огромного массива данных, где большинство плановых конечных сумм рассчитываются динамически в зависимости от десятков переменных и настроек.
- Описание проекта
-
Компания финансирует коммерческую задолженность поставщиков и покупателей, защищает от риска неплатежей, помогает управлять запасами, стимулировать продажи.
Для реализации факторинговой деятельности ВТБ Факторинг привлекает заемные средства банков и других кредиторов. До внедрения специализированной подсистемы учет кредитных сделок вели в электронных таблицах. Расчеты по кредитным договорам выполняли с помощью сложных формул. Были затруднены оперативный анализ и совместные корректировки данных.
ВТБ Факторинг инициировал проект по развитию системы «1С:Управление холдингом» в части автоматизации учета операций по привлечению средств от кредиторов. В результате проведения закупочных процедур в соответствии с 223-ФЗ, а также изучения внутренних резюме специалистов, их компетенций и проектных достижений, проект доверили партнеру-интегратору «1С-Рарус».
Результаты проекта:
- Автоматизирован процесс ввода новых видов документов: Кредитное соглашение/Договор займа, Транш с проверками. Реализована возможность ввода и корректировки условий по кредитному договору/договору займа, а также уникальных условий в разрезе траншей, с наследованием общих условий из договора. Типизация договоров позволяет минимизировать ошибки.
- Создан дополнительный функционал для внесения корректировок в расчеты. Разработаны документы, позволяющие вводить новые условия по действующим сделкам с автоматическим пересчетом графиков погашения. Исключено дублирование данных и двойная работа пользователя при создании договоров.
- Разработан АРМ ввода ставок в разрезе видов и компонентов. Реализована возможность автоматического начисления процентов в системе с помощью запуска регламентного задания. Повышена точность расчета процентных ставок, количество ошибок уменьшилось на 30%.
- Разработаны справочники для заведения сублимитов и шкал комиссий, динамики рыночных процентных индикаторов. Автоматизирован расчет комиссии за досрочное погашение.
- Своевременно формируется оперативная информация о план-фактном исполнении договоров. Снижен операционный риск в части учета казначейских операций.
- Выполнена интеграция данных по казначейским операциям с бухгалтерскими данными в единой учетной системе. На 30% увеличилась скорость работы персонала по обслуживанию портфеля заемных средств.
- География проекта
- Географический охват - вся территория России, от Калининграда до Сахалина.
- Дополнительные презентации:
- ВТБ Факторинг_Казначейство.png