Создание автоматизированной системы казначейства и бюджетирования, автоматизация регламентированного и управленческого учёта

Реализация проекта преследовала решение ряда задач, в том числе:

Платформа полностью отвечает требованиям организации по скорости внесения изменений, полной стоимости владения и другим показателям.

Параметры информационной системы:

• Объем базы на 12.05.2020: 35 ГБ
• Справочников: 244
• Видов документов: 85
• Регистров сведений: 298
• Регистров накопления: 32
• Регистров бухгалтерии: 1

В связи с тем, что в организации преобладали информационные системы на платформе 1С:Предприятие (1Сv77 и 1Сv8), а организации группы компаний вели регламентированный учет в конфигурации "1С:Бухгалтерия" ред. 3.0 и 2.0, первый критерий при выборе решения – простота перехода на новую систему.

Казначейство группы компаний было автоматизировано на "1С:Управление холдингом ред. 1.2." Как следствие, второй критерий – единообразие и преемственность интерфейса систем.

Третий критерий – сохранение используемых функциональных возможностей продукта при переходе между редакциями.

Четвертый критерий – интеграционные возможности. В организации был запущен комплексный проект автоматизации, включающий в себя переход на современную ERP-систему ("1С:ERP") и систему электронного документооборота ("1С:Документооборот"). В рамках продуктов "1С" реализована бесшовная интеграция с "1С:Документооборотом", а также развитые инструменты интеграции между учетными системами.

Пятый критерий: экспертиза. В рамках организации и на рынке партнеров широко представлены организации и специалисты с требуемыми компетенциями по платформе (архитектура, аналитика, разработка, эксплуатация). Как следствие, внедрение новой системы не должно было сопровождаться увеличением расходов на содержание и обслуживание системы.

Также были определенные требования к интегратору, в частности:

• наличие портфолио успешных проектов в области автоматизации процессов регламентированного учета, казначейства, бюджетирования;

• наличие сертифицированных специалистов по продукту "1С:Управление холдингом" и платформе "1С:Предприятие 8".

В ходе внедрения автоматизированы:

• Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет:
• Учет ВНА (ОС, НМА);
• Учет МПЗ и ТМЦ;
• Учет денежных средств;
• Учет ГОЗ;
• Закрытие месяца и регламентированная отчетность;
• Учет прочих фактов хозяйственной деятельности для целей регламентированного учета.
• Управленческий учет:
• Учет выручки по видам деятельности;
• Учет затрат;
• Учет ТМЦ;
• Управленческая отчетность.
• Казначейство:
• Управление лимитами;
• Формирование и согласование заявок на оплату;
• Управление ликвидностью;
• Исполнение платежей;
• Казначейская отчетность.
• Бюджетирование
• Импорт бюджетных форм;
• Сбор фактических данных;
• План-фактный анализ.

В результате внедрения информационной системы на базе "1С:Управление холдингом" компании удалось снизить трудозатраты на ведение учета и сократить сроки подготовки регламентированной и управленческой отчетности. Это явилось результатом объединения процессов в единой централизованной системе и автоматизации отражения операций в управленческом учете на основе операции регламентированного учета.

Обеспечено мультисценарное планирование и план-фактный анализ процесса "Бюджетирование" за счет создания единого хранилища данных, которое обеспечило импорт плановых и сбор фактических данных.

Кроме того, было достигнуто решение задачи управления ликвидностью (скользящий горизонт планирования – 30 дней).