Централизованное казначейство в Группе "Полюс"

Заказчик
АО "Полюс"
Руководитель проекта со стороны заказчика
ИТ-поставщик
1С, Акселот.
Год завершения проекта
2016
Сроки выполнения проекта
Февраль, 2015 — Декабрь, 2016
Масштаб проекта
10000 человеко-часов
3000 автоматизированных рабочих мест
Цели
Бизнес Цель:
Повышение эффективности управления денежными средствами Группы
Сокращение трудозатрат, на реализацию Казначейской функции

Основные задачи:
Введение процедур централизованного контроля платежей БЕ  
Создание инструмента управление валютными и процентными рисками
Оперативное управление денежными средствами Группы «Полюс»
Компенсация кассовых разрывов и сокращение уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств/размещения денежных средств
Повышение  степени исполнения БДДС
Повышение уровня контроля соблюдения лимитов авансирования  
Формирование оперативных данных о ликвидности, долговой позиции  и состоянии расчетов с контрагентами

Уникальность проекта

Одно из первых внедрений казначейской функции реализованное на базе 1С УХ
Использованное ПО
1С: Предприятие 8.3. Конфигурация "Управление холдингом"
Описание проекта
Команда проекта: Сазонов Николай. Лыткин Антон. Команда внедрения со стороны "Акселот" Команда методологов со стороны "Делойт"  

Команда Внедрения со стороны «Казначейские Системы» 

Тактическая цель проекта - Разработка Целевой модели управления казначейской функции с учетом передового опыта российских и мировых компаний. Стратегическая цель - повышение эффективности управления денежными средствами "Полюс". Проект выполнялся при методологической поддержке компании "Делойт" В ТРИ ЭТАПА. Как и во всех проектах подобного типа, в рамках первого этапа были проанализированы текущий процесс казначейской функции, его плюсы и минусы касательно лучших мировых практик, и актуальные проблемы взаимодействия в рамках осуществления платежей, заключения финансовых сделок и др. Затем с учетом полученной информации удалось создать Целевую модель казначейской функции (далее – Целевая модель). Были учтены все требования по централизации платежей группы, повышению уровня прозрачности и управляемости, сокращению трудозатрат и времени. Среди преимуществ Целевой модели можно выделить: • Централизованное управление денежными средствами; • Повышение уровня платежной дисциплины и дисциплины исполнения бюджета; • Повышение качества и точности краткосрочного прогнозирования денежных потоков • Увеличение горизонта прогнозирования • Снижение расходов на банковское обслуживание • Снижение операционных рисков; • Стандартизация процессов и технологий за счет единого ИТ-решения и регламентной документации. Целевой моделью предусмотрено создание фабрики платежей как единого расчетного центра Группы и единого Казначейства как центра управления ликвидностью «Полюс». Утвержденная Целевая модель была принята за основу при разработке регламентирующих и методических документов в рамках второго этапа проекта. Одновременно профильные подразделения подготовились к автоматизации казначейской функции. В ходе третьего этапа была выбрана платформа и конфигурация ИТ-системы «1С: Управление Холдингом», разработаны функционально технические требования к интегратору и методологу проекта по внедрению Целевой Модели казначейской функции в компании, включая ее автоматизацию. Результаты проекта утверждены Управляющим комитетом в июле 2015 года. ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ. В 2016 году стартовал четвертый этап проекта – внедрение информационной системы и автоматизация бизнес процессов Целевой модели казначейской функции. В ходе реализации данного этапа было разработано ТЗ на информационную систему «Казначейство», создан и протестирован прототип ИТ-системы, реализованы интеграционные механизмы со смежными ИТ системами, проведено обучение пользователей, разработаны подробные инструкции, подготовлены и записаны видеоролики для новых пользователей системы. Разработку и внедрение ИТ системы обеспечивает интегратор «Акселот» при методологической поддержки компании «Делойт». По состоянию на 1 октября расчеты УК Полюс и шести управляемых обществ автоматизированы и переведены в новую систему. Все расчеты с контрагентами проводятся с использованием новой системы. В Красноярске создано управление организации расчетов и платежей, которое выполняет роль фабрики платежей для указанных компаний. Успешная эксплуатация в Управляющей компании и управляемых обществах позволяет приступить к тиражированию Целевой модели на остальных компаниях группы.
География проекта
Москва, Красноярский регион, Иркутская область, Якутия, Магаданская область.
Дополнительные презентации:
kazna1.pdf
Предметная область
Отрасль
Управление