Автоматизация казначейского контура ГК "Автобан"

Создание единого автоматизированного казначейского контура для эффективного, дисциплинированного и прозрачного финансового управления группы компаний (ГК), унификация и стандартизация казначейских процессов между организациями ГК.

Задачи:

1. Снижение среднего срока исполнения заявок на 60%;

2. Оперативное получение информации о движении денежных средств;

3. Сквозной учёт денежных средств в разрезе проектов;

4. Формирование платежного календаря в разрезе проектов и ЦФО;

5. Контроль лимитов по проектам, статьям движения денежных средств, лимитов договоров;

6. Контроль условий оплаты по договорам;

7. Контроль взаимных обязательств с контрагентами;

8. Автоматический учет финансовых обязательств;

9. Миграция исторических данных из 1С:Управление холдингом ред.3.0 в ред.3.2;

10. Настройка интеграции с внешними информационными системами: 1С:Документооборот КОРП, 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, ITSM;

11. Разработка ролевой модели с учетом РЛС по организациям, статьям ДДС, видам операций.

1. Все этапы обработки финансовых обязательств теперь выполняются автоматически, что минимизирует человеческий фактор и снижает вероятность ошибок.

2. Внедрение механизма контроля лимитов расходов для каждого проекта обеспечило более эффективное распределение ресурсов и предотвратило превышение бюджетных ограничений.

3. Автоматизация позволяет отслеживать движение денежных средств (ДДС) по проектам, что содействует улучшению анализа финансовых результатов и выявлению узких мест.

4. Система обеспечивает мониторинг лимитов по каждому договору.

5. Автоматизация процесса позволила значительно сократить средний срок исполнения заявок, повысив оперативность и эффективность работы.

Экономические эффекты:

• Сокращение трудозатрат в различных подразделениях 30%

• Ускорение получения управленческой отчетности 70%

1С:Управление холдингом

Необходимо было перенести и интегрировать данные из разных систем: исторические данные из 1С:Управление холдингом редакции 3.0, а также многочисленные вручную ведённые финансовые обязательства по лизингу, факторингу, кредитам, депозитам, банковским гарантиям, межобъектным займам, которые до этого хранились в Excel. Сложность состояла в обеспечении целостности, консолидации и корректности данных при миграции и дальнейшем использовании.

Ранее не применялся платежный календарь, что ухудшало прозрачность финансовых потоков и затрудняло планирование и контроль кассовых операций. Внедрение нового инструмента требовало глубокого пересмотра и перестройки бизнес-процессов.

Проект автоматизации казначейского контура реализован для АО ДСК «Автобан» — российской системообразующей дорожно-строительная компании. ГК занимается проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией федеральных трасс и региональных дорог на территории 15 регионов России.

Ранее учёт казначейской функции осуществлялся на базе 1С:Управление холдингом ред. 3.0, а ведение финансовых обязательств по лизингу, факторингу, кредитам, депозитам, банковским гарантиям и межобъектным займам не было автоматизировано и велось вручную - в таблицах Excel. Платежный календарь не использовался, что снижало прозрачность учёта и увеличивало сроки исполнения заявок. Несмотря на внедрение конфигурации 1С:Управление холдингом ред. 3.2 для регламентированного учёта, было принято решение автоматизировать весь блок "Казначейства" на более современной и гибкой конфигурации, автоматизировав на ней все казначейские процессы и финансовые инструменты.

Внедрение автоматизированной системы управления финансовыми обязательствами позволило значительно повысить эффективность бизнес-процессов компании.

Достигнутые эффекты: значительное сокращение сроков исполнения заявок (с 8 до 3 дней), повышение прозрачности и управляемости ДДС, снижение ошибок и предотвращение превышений бюджета за счет системного контроля лимитов и обязательств.

Центральный федеральный округ