Развитие автоматизированной системы бюджетирования — РЖД-Медицина

• Повышение эффективности использования материально-технических, человеческих и финансовых ресурсов и активов участников бюджетного процесса

• Создание единого корпоративного механизма контроля и управления процессом бюджетирования

• Сокращение ручного труда и ошибок, возникающих при сборе первичных данных.

Разработана и реализована в системе:

1. Целевая бюджетная модель, включающая более 50 форм и охватывающая следующие блоки планирования:

• предварительный этап (сценарные условия планирования)

• планирование выручки, прямых и косвенных расходов, прочих доходов и расходов

• планирование показателей, связанных с внеоборотными активами

• сводные бюджеты: БДР, БДДС, Баланс

2. Стратегическая модель, базирующаяся на фактических, прогнозных и плановых данных, на основе которых посредством комбинаторной системы коэффициентов осуществляется моделирование «что-если» по доходам, расходам, денежным потокам, рабочему капиталу и др.

3. Загрузки и трансформация (с помощью трансформационной модели) фактических данных через интеграцию с системами БУНУ, КУиРЗП, производственными и другими системами, подготовка управленческой отчетности

• прогнозирование выполняется полностью автоматически

• консолидация БДР, БДДС, Бюджета закупок, Баланса

• функционал передан в ПЭ

«1С:Управление холдингом»

1. Реализован проект для территориально-распределенной федеральной сети, учтены аспекты каждого медицинского учреждения (стандарты и требования), разработана единая методология и архитектура решения.

2. Автоматизированная система бюджетирования встроена в единый контур целостного ИТ-ландшафта сети, соблюдена специфика и высокие стандарты холдинга РЖД.

3. Созданное решение практически полностью опирается на типовой функционал платформы 1С: УХ. Удалось избежать потерь в функциональном наполнении системы, все требования «РЖД-Медицина» реализованы, включая сложные расчетные инструменты.

4. В систему заложена многоуровневая финансовая структура с декомпозицией бизнес-единиц на ЦФО, а ЦФО – на центры финансового учета с прогнозируемой численностью до нескольких тысяч элементов. Предусмотрены консолидирующие уровни финансовой структуры: макрорегионы и Группа в целом. Разработана возможность гибкого выбора периметров консолидации, задаваемых пользователем произвольно.

«РЖД-Медицина» представляет собой уникальный комплекс здравоохранения, который входит в состав ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и работает в целом ряде сегментов рынка здравоохранения. Он ведет свою историю с 1844 года, с момента создания временных лазаретов для оказания первой медицинской помощи строителям железных дорог Российской империи. Если тогда лечебниц было всего десять, то сегодня сеть «РЖД-Медицина» — это 94 многофункциональных медицинских центра, 250 поликлиник, 18 стоматологий, 200 клинико-диагностических лабораторий, около 200 медицинских пунктов на вокзалах и более 50 аптек.

Ситуация до внедрения, информация о компании:

• отсутствие единой информационной среды;

• недостаточная формализация процессов, сложность и трудоемкость выверки данных учета и планирования;

• высокая длительность процессов сбора и согласования данных, которые являются исходными для принятия управленческих решений и формирования управленческой и корпоративной отчетности;

• сложность оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»;

• формирование бюджетов, сбор данных и формирование управленческой отчетности в MS Excel.

В системе реализованы следующие функциональные блоки:

• Формирование бюджетов, их консолидация и анализ.

• Формирование управленческого факта

• Прогнозирование и моделирование

• Стратегическое планирование

• Сравнительный сценарный анализ

• Универсальный отчет для видов отчетов

Регион внедрения: 71 регион РФ, 222 населенных пункта.