Автоматизированная система для формирования пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности

Заказчик:: ПАО "Трубная Металлургическая Компания"
Руководитель проекта со стороны заказчика: Юрий Огурцов

Главный советник Группы Генеральных советников
Поставщик: BearingPoint
Год завершения проекта: 2018
Сроки выполнения проекта: Май, 2017 — Апрель, 2018
Масштаб проекта: 14560 человеко-часов
90 автоматизированных рабочих мест
Цели: 1) Унифицировать и централизовать алгоритмы формирования таблиц пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности (далее по тексту ПЗ) для предоставления возможности методологам централизованной поддержки алгоритмов в актуальном состоянии;
2) Снизить трудозатраты бухгалтеров на формирование ПЗ;
3) Реализовать аналитические отчёты для детализации показателей таблиц ПЗ.

Уникальность проекта

1) Перед автоматизацией формирования таблиц ПЗ была проведена большая работа по унификации и централизации алгоритмов их формирования предприятиями Группы ТМК, задействованными в проекте. В некоторых случаях для ряда предприятий было произведено изменение учёта определённых операций в SAP ERP, чтобы учёт стал соответствовать централизованным унифицированным алгоритмам. Обычно проекты по отчётности подстраиваются под уже сложившийся учёт, в данном случае учёт менялся под проект отчётности.

2) Система является симбиозом возможностей SAP BW, MS Excel и MS Word.
Реализованные в SAP BW отчёты поставляют данные для таблиц ПЗ. На базе VBA MS Excel и SAP BW-Integrated Planning реализован удобный функционал ввода и сохранения корректировок показателей таблиц ПЗ. На базе VBA MS Excel также реализован алгоритм генерации ПЗ в MS Word.

3) Проект был реализован и передан в продуктивную эксплуатацию в течение 1 года.

Об особенностях при реализации проекта также можно прочитать в <a href="http://www.globalcio.ru/workshops/2216/">блиц-интервью Юрия Огурцова</a>, заместителя генерального директора по ИТ в ПАО "Трубная Металлургическая Компания".

Использованное ПО: Система была реализована на базе системы корпоративной отчётности SAP BW, в том числе её компонента для планирования SAP BW-Integrated Planning.
Описание проекта: В рамках проекта была произведена автоматизация формирования ПЗ для предприятий Группы ТМК, ведущих учёт в SAP ERP (6 заводов, Торговый Дом, Управляющая компания). Система построена на базе хранилища данных SAP BW, в которое из учётных систем SAP ERP, стекаются данные, необходимые для формирования показателей таблиц ПЗ: - бухгалтерсие проводки; - проводки по движениям и амортизации ОС; - косвенные затраты. Пользователями системы являются бухгалтера, вовлечённые в процесс подготовки ПЗ. Для реализации проекта была выбрана компания BearingPoint. Система предоставляет возможность: - сформировать на базе данных ERP таблицы ПЗ; - в случае необходимости внести и сохранить корректировки к показателям таблиц ПЗ; - сформировать ПЗ в Word-е; - детализировать показатели таблиц ПЗ по различным аналитикам. В ходе проекта были выполнены следующие работы: - подготовлены и согласованы централизованные (распространяющиеся на все предприятия Группы ТМК, задействованные в Проекте) унифицированные алгоритмы формирования показателей таблиц ПЗ; - настроена выгрузка из SAP ERP и загрузка в SAP BW недостающих данных (передача части данных из SAP ERP в SAP BW уже была реализована ранее в рамках других задач); - реализовано формирование таблиц ПЗ с функционалом ввода и сохранения корректировок; - реализовано формирование ПЗ в Word; - реализованы аналитические отчёты, позволяющие детализировать показатели таблиц ПЗ по различным аналитикам; - разработана предусмотренная документация по проекту, в т. ч. руководства пользователя; - проведено обучение пользователей. Опытно-промышленная эксплуатация Системы прошла с декабря 2017 по апрель 2018 года. В рамках опытно-промышленной эксплуатации бухгалтерами предприятий Группы ТМК было произведено формирование ПЗ за 2017 год из Системы. Основным риском Проекта было превышение запланированных сроков его выполнения ввиду: - большого объёма работ по Проекту (унификация и централизация алгоритмов и реализация формирования 60+ таблиц ПЗ, в каждой из которых в среднем несколько десятков показателей); - сезонности формирования ПЗ бухгалтерами - с декабря отчётного года по март следующего года. Работы по проекту были завершены на 2 месяца позже планируемого срока (апрель 2018 г. вместо февраля 2017 г.). Риск данной просрочки был учтён нами и особо не повлиял на успешное завершение Проекта.
География проекта: Работы по проекту проводились в московском офисе ПАО "Трубная Металлургическая Компания". Обучение бухгалтеров заводов было проведено в режиме видеоконференции. Команда проекта (от BearingPoint): - менеджер проекта; - архитектор проекта; - методолог (привлекался на этапе разработки алгоритмов); - 3 разработчика SAP BW (плавающее привлечение). Команда проекта (от ТМК): - менеджер проекта/методолог (Дирекция методологии учёта и налогообложения); - менеджер проекта/архитектор проекта (Дирекция корпоративных информационных систем); - методолог (Дирекция методологии учёта и налогообложения); - разработчик SAP BW (Дирекция корпоративных информационных систем); - 3 консультанта SAP FI (Дирекция корпоративных информационных систем). Все специалисты от ТМК работали на проекте в режиме частичной занятости. Для разработки и согласования алгоритмов, а также во время опытно-промышленной эксплуатации привлекались специалисты заводов. Система была реализована для следующих компаний Группы ТМК: - АО "Волжский трубный завод" (г. Волжский); - ПАО "Таганрогский металлургический завод" (г. Таганрог); - ПАО "Синарский трубный завод" (г. Каменск-Уральский); - ООО "ТМК-ИНОКС" (г. Каменск-Уральский); - ПАО "Северский трубный завод" (г. Полевской); - АО "ТМК-КПВ" (г. Полевской); - АО "Торговый дом "ТМК" (г. Екатеринбург); - ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (г. Москва).
Дополнительные презентации:: Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу (БЕ 1200, ФГ 2017).doc