Прозрачность и удобство: отчетность МСФО в 1С:Управление холдингом

Основной целью проекта стало сохранение качества и достоверности управленческой и МСФО отчетности Компании при переходе с исторических иностранных программных продуктов, а также автоматизация бизнес-процессов формирования отчетности.

Также в цели проекта вошло:

1. Автоматизировать процесс консолидации и наложения консолидационных корректировок;

2. Обеспечить с помощью системы сбор следующей индивидуальной и консолидированной отчетности по МСФО – ежемесячная и квартальная аудированная отчетность;

3. Обеспечить сбор и выгрузку данных из новой системы “1С:Управление холдингом” в управленческую систему.

За три месяца с момента начала проекта была успешно запущена в промышленную эксплуатацию новая система консолидации отчетности на базе “1С:Управление холдингом”, что позволило компании эффективно собирать, обрабатывать и представлять индивидуальную и консолидированную отчетность по МСФО. Кроме того, была осуществлена автоматизированная выгрузка отчетности в управленческую систему, обеспечивая интеграцию и целостность данных внутри компании.

• Сокращены трудозатраты в подразделениях на 10%

• Ускорено получение управленческой отчетности на 10%

• Ускорено получение регламентированной отчетности на 10%

“1С:Управление холдингом”

• Учет по МСФО

• Консолидация по МСФО 

• Бюджетирование

• Отчетность и анализ

На момент начала проекта компания находилась в процессе структурных изменений, что создавало дополнительные вызовы для организации. Однако основной вызов заключался в уведомлении зарубежным вендором системы учета и автоматизации о его намерении покинуть российский рынок.

Это означало, что в ближайшем будущем система прекратит свою работу в России. Перед компанией встала задача перейти на российское программное обеспечение срочно, чтобы продолжать собирать управленческую, индивидуальную и консолидированную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). С таким запросом компания обратилась к системному интегратору "Первый бит офис Спортивная".

Архитектура решения:

• Решение адаптировано под возможное подключение трансформационных дочерних организаций.

• Необходимость настройки дополнительных форм ввода данных и правил расчета для АОСВ при подключении трансформационных дочерних организаций.

Принципы МСФО:

• При отражении хозяйственных операций на уровне первичного учета и консолидации Группы применяются принципы МСФО.

Процесс подготовки отчетности:

• Первичный учет хозяйственных операций РСБУ, транслируемый в МСФО.

• Параллельный учет МСФО.

• Сверка ВГО и урегулирование расхождений на уровне первичного учета.

• Закрытие периода на уровне индивидуальной отчетности МСФО.

• Сверка ВГО и урегулирование расхождений на уровне МСФО учета.

• Формирование АОСВ и выгрузка управленческой отчетности в управленческую систему в специальном формате для всех организационных единиц, ведущих учет в системе.

• Консолидационные поправки и корректировки.

• Закрытие на уровне консолидации.

• Консолидация.

• Заполнение индивидуальной и консолидированной отчетности.

Москва