Автоматизация финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе платформы Оптимакрос
- Заказчик:
- Hutton Development
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- ООО «ИТСтратегия»
- Год завершения проекта
- 2024
- Сроки выполнения проекта
- июнь, 2024 — октябрь, 2024
- Масштаб проекта
- 1500 человеко-часов
- Цели
В рамках проекта были обозначены следующие цели:
-
Сократить сроки формирования прогнозов
-
Увеличить точность планирования и прогнозирования
-
Повысить удобство работы руководителей проектов и финансовой службы компании
-
Снизить трудозатраты финансовой службы на подготовку планов и прогнозов
-
- Результаты
В результате проекта было создано единое информационно-аналитическое пространство для формирования и контроля выполнения бюджетов строительных проектов.
Внедрение финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе Оптимакрос, упростило сбор и консолидацию планов проектов, предоставило возможность многомерного анализа данных, повысило точность прогнозов.
Уникальность проекта
Уникальность проекта заключается в разработке автоматизированной системы, позволяющей:
-
Автоматизировать сбор планов проектов на основе данных из внешних систем с детализацией до объектов, статей бюджетирования, договоров и версий;
-
Автоматически строить иерархию статей и договоров как единый справочник на основе загруженных данных;
-
Вносить детальные резервы по статьям бюджетирования в форме-расшифровке;
-
Вносить корректировки плана оплат с детализацией по договорам;
-
Анализировать информацию по бюджетам проектов в единой отчетной форме с гибко настроенным условным форматированием;
-
Работать с формами, соответствующими бизнес-задаче, в рамках единого окна с преднастроенными дашбордами;
-
Масштабировать систему на необходимое количество проектов и объектов, периодов и версий в соответствии с развитием бизнеса заказчика;
-
Обеспечить контроль версий для защиты утвержденных планов от изменений;
-
Гибкое условное форматирование для удобства работы с формами.
- Проект решает задачи импортозамещения
- Да
- Использованное ПО
Реализация на: Оптимакрос, PostgreSQL
- Сложность реализации
В ходе проекта были реализованы следующие сложные задачи:
-
Сбор и объединение данных из разных систем-источников с помощью интеграционной базы данных и скриптов загрузки данных непосредственно в Оптимакрос;
-
Настройка единой иерархии статей с детализацией до договоров, включая настройку доступа к соответствующим данным;
-
Настройка единых окон (дашбордов) для работы с данными по бизнес-задаче в рамках одного экрана;
-
Настройка условного форматирования в формах с комбинацией текстовых и числовых показателей на основании различных условий, включая уровни элементов справочников, отнесения периода к плану/факту в зависимости от выбранной версии планирования, выполнения дополнительных условий по числовым показателям.
-
- Описание проекта
Для формирования бюджетов проектов использовался MS Excel. Планирование и актуализация бюджетов занимало длительное время в силу необходимости получения данных из разных источников, их проверки и ручного объединения данных в единый файл. Кроме того, MS Excel не позволял вести структурированный контроль версий бюджетов и не поддерживал прозрачность и целостность справочников и данных при их изменении.
Для автоматизации финансовой системы планирования и прогнозирования проектов была выбрана платформа Оптимакрос.
Проект автоматизации состоял из следующих этапов:
-
Настройка плановой модели включая сбор и уточнение требований к формам и алгоритмам расчетов плановых показателей, создание прототипов, проектирование общей архитектуры, настройка и тестирование пользователями.
-
Сбор и уточнение требований к процессам интеграции с внешними источниками данных: система документооборота Tessa и учетная система 1С.
-
Настройка механизмов интеграции для автоматической синхронизации справочников и обновления данных.
Настроенная система позволяет:
-
Использовать неограниченное количество версий для создания бюджетов проектов
-
Консолидировать плановые и фактические данные по бюджетам проектов
-
Контролировать оплаты с возможностью внесения корректировок при необходимости
-
Анализировать информацию по различным аналитическим срезам, включая статьи, периоды, проекты, договоры и т.д.
-
Формировать план-факт отчетность в режиме онлайн
-
- География проекта
Москва
