Построение системы казначейства в организациях холдинга УК ООО "Межрегионфлот"

Заказчик:

УК ООО «Межрегионфлот»

Руководитель проекта со стороны заказчика

Михаил Сарычев

Начальник управления информационных технологий

Поставщик

Первый Бит, Тюмень

Год завершения проекта

2022

Сроки выполнения проекта

Октябрь, 2021 - Октябрь, 2022

Масштаб проекта

975 человеко-часов

Цели

- Создание единого информационного пространства для планирования и управления системой казначейства в предприятиях, входящих в УК ООО "Межрегионфлот";

- Получение единой, актуальной, оперативной информации по планированию поступлений и расходованию денежных средств предприятий, в любых разрезах (по юридическим лицам, по направлению деятельности);

- Контроль (согласование) фактического расходования денежных средств в единой системе в оперативном режиме;

- Создать инструмент анализа движения денежных средств по всем предприятиям в едином окне без внутригрупповых оборотов, так и только внутри своих предприятий;

- Регулярный контроль и анализ финансового состояния организаций холдинга (остатки на расчетных счетах, принятие своевременных корректировочных действий).

Результаты

1.Решена одна из главных задач оптимизации финансового учета любой компании – выстроен и автоматизирован процесс казначейства, позволяющий улучшить платежеспособность, снизить риски кассовых разрывов и более рационально использовать денежные средства.

2. Руководство УК ООО «Межрегионфлот» имеет всю информацию о планах поступления/расходования денежных средств по компаниям, согласует бюджеты, реестры платежей, анализирует в любой момент времени состояние дел по финансам в компаниях холдинга.

3. Компании холдинга оперативно:

- составляют локальные БДДС и отправляют их на утверждение в головную организацию. Финансовые специалисты головной организации консолидируют бюджеты, анализируют и при необходимости спускают корректировки в дочерние организации;

- создают заявку, в которой определяется, в первую очередь, вид оплаты и статьи бюджета, в лимитах которого и будет осуществлен платеж;

- видят согласования (либо причины отклонения) платежей.

Уникальность проекта

С помощью настроенных бизнес-процессов действий пользователей в каждой независимой базе данных и синхронизации информации между базами, в «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет» реализован инструмент для контроля и управления платежами в юридически независимых (самостоятельных) компаниях, но с инструментом управления (запрет платежей, стоп-листы) в Управляющей компании холдинга.

Использованное ПО

- БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет

- БИТ.ФИНАНС ПРОФ

- 1С:Конвертация данных (для создания правил обмена межу базами 1С).

Сложность реализации

Особенность проекта заключается в масштабе компании и охватываемых системой организаций:

1. Центральная база данных в офисе УК ООО «Межрегионфлот» (1С:Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет, 3 АРМ)

2. Переферийные базы данных (1С:Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС. ПРОФ) на предприятиях:

- АО «Салехардский речной порт» (36 АРМ);

- ООО "Речной порт Нефтеюганск» (4 АРМ);

- ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (31 АРМ);

- ООО "Сергинский речной порт" (5 АРМ);

- ООО "Таймырнефтегазфлот» (4 АРМ);

- ООО "Тобольский судостроительный судоремонтный завод» (4 АРМ).

Между Центральной базой данной и каждым обществом настроен двусторонний обмен с интервалом 10 минут.

Количество автоматизированных рабочих мест: 87

Описание проекта

Группа компаний под управлением ООО «Межрегионфлот» состоит из 14 организаций, в совокупности являющимися крупнейшим транспортным объединением за Уралом. Силами группы осуществляется полный спектр логистических услуг по погрузочно-разгрузочным работам, складскому администрированию, доставке грузов по внутренним водным путям и морским участкам. Судоходный дивизион группы сформирован на мощностях следующих предприятий: ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство (ПАО «ОИРП», г. Тюмень), ПАО «Иртышское речное пароходство» (г. Омск), ООО «Севернефтегазфлот» (г. Архангельск), ООО «Таймырнефтегазфлот» (г. Дудинка Красноярский край). В группу компаний также входят порты: ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск), ООО «Сергинский речной порт» (ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье), АО «Салехардский речной порт» (ЯНАО, г.Салехард) и ООО «Уренгойский речной порт» (ЯНАО, Коротчаево). Для обслуживания собственного и стороннего флота имеются 3 судоремонтных завода: ООО "Тобольский судостроительный судоремонтный завод", ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод», ООО «Судоремонт Тюмень». Единое управление и наличие технических мощностей для выполнения любых логистических задач позволяют Группе компаний реализовать стратегически важные проекты федерального уровня (обустройство месторождений). Компании холдинга в качестве учетной системы используют программу "1С:Бухгалтерия предприятия". Автоматизация системы казначейства полностью отсутствовала: информация о ежемесячных планах (лимитах на месяц) расходования денежных средств и ежедневный реестр платежей подавались по электронной почте в формате MS Excel. Согласование осуществлялось на бумажном носителе, далее сотрудник казначейства подключался к различным системам клиент-банков для подтверждения платежей. Анализ расходования денежных средств также сводился с помощью MS Excel.

Для построения системы казначейства в УК ООО "Межрегионфлот" и организациях группы компаний были выбраны программные продукты линейки "БИТ.ФИНАНС".

География проекта

Москва, Красноярский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО.