Автоматизации процессов бюджетирования на платформе "1С:Управление холдингом 8"

Заказчик:

Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО "ГТЛК")

Поставщик

АКСИОМА-СОФТ

Год завершения проекта

2019

Сроки выполнения проекта

Июнь, 2018 - Январь, 2019

Масштаб проекта

5296 человеко-часов
100 автоматизированных рабочих мест

Цели

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 31 декабря 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК составил 927 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A (RU)" от агентства АКРА. Цели и задачи ГТЛК:

Реализация государственной поддержки транспортной отрасли.
Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной отрасли.
Поддержка отечественного транспортного машиностроения.
Повышение инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества.

В связи с развитием ПАО "ГТЛК" увеличилось количество бюджетов. Принятый ранее способ работы с бюджетами в MS Excel стал практически невозможен в силу ряда причин – отсутствие возможности организовать совместную работу, показатели и структура статей не имеют защиты от изменений, необходимость жестко отслеживать версии файлов. Подготовка графиков по объектам нового бизнеса осуществлялась посредством формирования в MS Excel, что серьёзно затрудняло и замедляло работу по формированию бюджетов.

Проект по внедрению системы автоматизации процессов бюджетирования ПАО "ГТЛК" преследовал достижение следующих целей:

Повышение производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании и формировании графиков нового бизнеса;
Повышение качества данных и поддержка процесса принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
Укрепление дисциплины в области бюджетирования;
Сокращение сроков подготовки консолидированных бюджетов и отчетов об исполнении;
Обеспечение единой информационная среды процессов планирования и анализа.

Уникальность проекта

Проект выполнялся в достаточно сжатые сроки, проектное задание содержало высокие требования к параметризации и гибкости бюджетной модели. Опыт компании "Аксиома-Софт" в реализации подобных проектов, а также гибкость настроек системы на базе типового программного продукта "1С:Управление холдингом" позволили реализовать бюджетную модель, отвечающую всем заявленным требованиям, содержащую возможность динамического внесения изменений в методологическую модель на уровне пользователей.

Данное комплексное, методологическое и технологическое решение позволит существенно снизить стоимость сопровождения и развития системы в дальнейшем.

Использованное ПО

Внедренный продукт:
1С:Управление холдингом
Используемый вариант работы:
Клиент-серверный
Сервер базы данных:
Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест:
100
Количество:
справочников – 20;
видов документов – 22;
регистров- 10;
отчетов – 30;
объем информационной базы в SQL 7 Гб.

Сложность реализации

В границы проекта по внедрению системы вошли следующие компании Заказчика:

Головная компания:

ОАО "ГТЛК".

ДЗО в России:

Лавна;
ГТЛК-Инвест;
ГТЛК-Финанс.

Нерезиденты

GTLK Asia;
CTLK Europe limited.

В качестве основного программного решения по автоматизации процессов бюджетирования используется "1С:Управления холдингом". Дополнительно для организации обмена данными с внешними системами были настроены типовые интеграционные механизмы. Схема архитектуры решения приведена на рисунке

Описание проекта

В ходе проекта были выполнены следующие работы.

Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе:

Описание этапов бизнес-процессов;
Определение и согласование состава бюджетных форм. Состав документа: реквизиты, типы данных;
Определение итогового альбома форм. Описание состава отчетности и структуры форм;
Права доступа по ролям. Описание маршрутов и статусов.

Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация):

Настройка видов отчетов и правил расчета под требования заказчика;
Доработка функционала сводной таблицы;
Доработка функционала много периодичных бланков.

Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
Обучение в группе в офисе заказчика:

Разработка инструкций;
Миграция данных справочников из MS Excel;
Настройка ролей и прав доступа пользователей
Проведение обучения.

Реализация данного проекта позволила достичь следующих результатов:

Реализован контроль над структурой и целостностью бюджетной модели и данных;
Автоматизированы процессы формирования и согласования бюджетов компаний;
Автоматизация процессов консолидации обеспечили существенное снижение трудозатрат и сроков подготовки консолидированной управленческой отчетности;
Автоматизированы процессы заявочной компании в рамках подготовки бизнес-плана и реализован бюджетный контроль по АУР.

География проекта

Регион: Центральный федеральный округ РФ

Город: Москва