Автоматизация процессов стратегического планирования на базе Oracle Hyperion Planning

Заказчик:

ПАО «ВТБ»

Поставщик

ГК «КОРУС Консалтинг»

Год завершения проекта

2019

Сроки выполнения проекта

Май, 2018 - Апрель, 2019

Масштаб проекта

7950 человеко-часов
25 автоматизированных рабочих мест

Цели

Повысить качество управленческих решений, принимаемых руководством группы в рамках цикла стратегического планирования и при мониторинге исполнения стратегии за счет:

Более высокой степени детализации финансовой модели;
Уменьшения сроков подготовки прогнозов финансовых показателей в рамках разработки стратегии и увеличения числа итераций рассмотрения прогнозов;
Снижения сроков подготовки материалов по анализу исполнения стратегии на 10-15%.

Внедрить «промышленную» систему долгосрочного планирования, уйти от недостатков и ограничений Excel;Создать унифицированный по логике и методикам расчета процесс планирования, единый источник информации, а также удобный для пользователей аналитический инструмент;Детализировать существующие метрики формирования долгосрочных финансовых планов ГБЛ и группы в целом;Сформировать базу для развертывания централизованного источника данных по макроэкономике, банковской системе, финансовым рынкам;Создать внутренний центр компетенции для самостоятельного развития автоматизированной системы.

Уникальность проекта

Особенности подходов к проекту:

Поскольку в ходе проекта модели прогнозирования в значительной степени либо разрабатывались с нуля, либо расширялись и совершенствовались, был применен гибридный подход ведения проекта, где в рамках водопадных (WaterFall) этапов работа велась по методологии Agile.

Положительный эффект такого подхода особенно сказался на этапе разработки. В рамках спринтов создавался отдельный релиз прототипа, что позволяло быстро получить обратную связь от заказчика. Кроме того, такой подход позволил более тесно взаимодействовать с будущими пользователями системы и заинтересовать их в результатах проекта.

Использованное ПО

Платформа Oracle Hyperion Planning, Financial Data Management Enterprise Edition

Сложность реализации

Отсутствие регламентированных процессов усложняло настройки системы, связанные с ролевой моделью и назначением ответственных за те или иные показатели. В ходе проекта были разработаны процессы и регламент, интегрированные со смежными процессами Банка, что позволило успешно решить и эту задачу.

Кроме того, изначально слабая вовлеченность смежных подразделений усложняла процесс разработки моделей, учета специфики их бизнесов, которую было необходимо заложить в стратегическую финансовую модель. Проведение презентаций, демонстрации промежуточных результатов позволили в ходе проекта заинтересовать пользователей смежных подразделений, увидеть профит от системы для решения своих операционных задач.

Также требования к гибкой адаптации разрабатываемой модели к изменениям в сложной структуре бизнеса Группы ВТБ, специфике расчетов моделей ГБЛ потребовало существенно пересмотреть сложившиеся «плоские» подходы к моделированию и разработать архитектуру и механизмы, позволяющие адаптировать модель под возможные изменения с минимальными усилиями, а зачастую на уровне настроенных параметров модели.

Описание проекта

В течение длительного времени стратегическая финансовая модель Группы ВТБ, включающая в свой контур 3 глобальные бизнес линии и около 30 крупных холдингов, расположенных на территории более чем 10 государств, формировалась в Excel.

Последовательное развитие бизнеса сформировало следующие предпосылки к созданию проекта:

Рост требований к детализации метрик модели, точности и оперативности расчетов в стратегическом цикле, и, как следствие, рост нагрузки на подразделения, осуществляющие разработку стратегии;
Усложнение процессов разработки и контроля исполнения стратегии, более жесткие требования к актуальности данных;
Достигнут предел моделирования в «ручном» режиме (сложность верификации, риск вычислительных и смысловых ошибок, большое количество аналитических метрик), excel, как инструмент, перестал удовлетворять требованиям задачи стратегического планирования.

В ходе выбора платформы для автоматизации процессов стратегического планирования были рассмотрены и протестированы несколько программных решений. Основными критериями оценки системы стали, прежде всего: гибкость изменений, удобство интерфейсов, возможности платформы в поэтапном наращивании функционала.

В результате была выбрана платформа Oracle Hyperion, занимающая лидирующие позиции в классе решений для финансового планирования и анализа по данным отчёта Gartner Magic Quadrant™ за 2019 год.

Одним из требований заказчика к будущей системе была модульная архитектура, которая бы позволила реализовывать и наращивать функциональность самостоятельными модулями, покрывающими задачи планирования отдельных сегментов бизнеса банка. Гибкость платформы позволила успешно решить данную задачу. Модули разрабатывались параллельно с последующей консолидацией по группе. При этом предварительно была продумана архитектура решения, основанная на общих справочниках модулей в целом.

Система позволила автоматизировать следующие задачи, решаемые в ходе подготовки стратегического финансового плана:

Сценарное моделирование покупки/продажи банков, оценка влияния на финансовые показатели различных методов консолидации (полная консолидация, equity method);Поэтапное формирование стратегического финансового плана: TOP-DOWN, MIDDLE, BOTTOM-UP;
Быстрое моделирование от изменения стратегических целей и макропрогнозов рынка до клиентских сегментов сверху вниз.

Результаты проекта:

Процесс создания и обновления стратегического финансового плана интегрирован в единую систему и охватывает все дочерние компании и бизнес-линии банка;
В рамках проекта были формализованы бизнес-процессы и сформирован регламент стратегического планирования, связанный со смежными процессами банка. Функции мониторинга регламента реализованы в системе;
Система интегрирована со смежными ИТ-системами банка;
В модель интегрирована возможность проведения бенчмаркинга с основными конкурентами в банковском секторе;Реализованы уникальные модели расчета прогнозов, учитывающие клиентские метрики ведения бизнеса банка (клиентская база, средние чеки, глубина проникновения продукта и др.), повышающие точность прогнозирования;
Быстрое построение новых сценариев, стресс-тестирование с учетом регуляторных ограничений и т.п;
Создан единый источник данных по целевым стратегическим показателям (включая макроэкономические показатели, показатели банковской системы и т.д.) для использования бизнес – и контрольными подразделениями.

Бизнес-ценность для заказчика:

Создан единый централизованный математический аппарат для расчета прогноза финансовых показателей Группы ВТБ на горизонте стратегии 3-5 лет на базе фактических данных, прогнозов развития банковского рынка РФ и других стран, стратегических целей группы, амбиций по росту в различных клиентских и продуктовых сегментах;
Создана и интегрирована в систему единая сквозная методика стратегического планирования для использования глобальными бизнес-линиями и функциональными линиями;
Формирование новой версии стратегии с новыми вводными – менее 1 минуты;
Положительные результаты внедрения системы позволили заложить основу для автоматизации задач, смежных с процессом стратегического планирования в других бизнес-подразделениях банка и даже построения планово – аналитической экосистемы.

География проекта

Москва