Восстановление учета и закрытие периодов за 2 года, настройка расчета себестоимости и производственного учета
- Заказчик:
- ООО "Промизделия"
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- Первый Бит, Воронеж
- Год завершения проекта
- 2021
- Сроки выполнения проекта
- Октябрь, 2020 - Октябрь, 2021
- Масштаб проекта
- 150 автоматизированных рабочих мест
- Цели
- Настроить регламентированный учет в базе 1С.ERP;
- Закрыть периоды за 2019 и 2020 годы;
- Настроить расчет себестоимости выпущенной продукции по номенклатуре;
- Настроить корректное распределение затрат и формирование финансового результата;
- Настроить автоматическое заполнение форм регламентированной и налоговой отчетности;
- Обучить сотрудников анализировать и исправлять возникающие ошибки учета.
Уникальность проекта
Были даны рекомендации по дальнейшей работе с 1С:ERP:- промоделировать и скорректировать схему работы с заказами клиентов и выставление КП и счетов на оплату, чтобы избежать ручных корректировок выставленных счетов, а также видеть историю заказа по длительным сделкам,
- промоделировать функционал ресурсных спецификаций для разграничения ответственности, расчет плановых калькуляций и сокращение трудозатрат персонала.
Также были проверены настройки по всем видам учета, скорректированы настройки сервера и СУБД. Скорректировано ведение более 20 хозяйственных операций, а также даны рекомендации по изменению процессов в компании.
- Использованное ПО
- Внедренные программные продукты
1С:ERP Управление предприятием:
- Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
- Учет бухгалтерский, налоговый, включая регламентированную отчетность
- Управление денежными средствами (казначейство)
- Управление продажами, логистикой и транспортом, производством
- Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками
- Продажи (сбыт), сервис, маркетинг
- Склад и логистика
- Производство, услуги
- Сложность реализации
- Компания «Промизделия» три года назад самостоятельно начинала внедрение 1С:ERP, но возникли сложности, из-за которых компании не получалось корректно вести учет в системе. Начались расхождения фактических остатков с данными в 1С, бухгалтерия была вынуждена вести весь бухгалтерский и налоговый учет отдельно вручную.
В результате:
- не закрыты периоды с 2018 года, невозможно было закрыть 2019 и 2020 года
- не рассчитывались себестоимость и финансовый результат
- бухгалтерская и налоговая отчетность формировалась вручную
- было расхождение актов сверки с контрагентами, недостоверная информация о задолженности
- некорректно формировалась стоимость ОС
- расчет налогов производится вручную
- данные в 1С некорректно отображались.
- Описание проекта
- Компания «Промизделия» производит самые востребованные строительные материалы: сэндвич-панели, металлочерепицу («СуперМонтеррей», «МонтеррейЛюкс», «МонтеррейАква»), сайдинг, профилированный лист – оцинкованный и с покрытием полиэфирной эмалью (С-6, С-10, С-21, НС-35, НС-44, Н-60, Н-75, Н-114), металлоконструкции. Производство труб квадратного и прямоугольного сечения. В своей производственной деятельности «Промизделия» имеет два направления. Основное: изготовление и оптовая продажа металлоконструкций до 1000 тонн в месяц. Второе направление: изготовление и оптовая продажа профильного листового проката с оцинкованным и лакокрасочным покрытием до 2000 тонн в месяц.
Компания «Промизделия» три года назад самостоятельно начинала внедрение 1С:ERP, но возникли сложности, из-за которых компании не получалось корректно вести учет в системе. Начались расхождения фактических остатков с данными в 1С, бухгалтерия была вынуждена вести весь бухгалтерский и налоговый учет отдельно вручную.Главной задачей было, не поломав текущий оперативный учет, привести в нормальное состояние, восстановить учет и закрыть периоды за 2019 и 2020 год. Незакрытые периоды несли ощутимую угрозу для компании – налоговая может не принять расходы, а взять за основу среднестатистические данные отрасли и пересчитать налоги. Это грозит доплатой разницы по налогам и начислением пени почти за 2 года.
В первую очередь необходимо было привести в порядок остатки на начало 2019 года. Были проблемы в расхождении остатков в стоимостном выражении, не соответствовали номенклатурные позиции и склады учета, в результате чего некорректно формировалась себестоимость и стоимость основных средств. Было решено провести инвентаризацию, чтобы зафиксировать реальные остатки по складам. По остаткам запасов не был оформлен ряд документов движения материалов/продукции в производстве. Чтобы избежать изменения количественных остатков по складу после проведения документов, необходимо было отменить проведения и перепровести все документы по регистру «Себестоимость товаров», а также исправить отрицательные остатки по видам запасов. Для исправления создана обработка «Корректировка записей регистров» для обнуления регистров складского учета, цены по номенклатуре были зафиксированы как цена поступления до 21.12.2018 года (последние актуальные данные по учету). По каждому складу создан документ «Ввод начальных остатков», табличная часть которого заполнялась на основании инвентаризации, а стоимостная оценка частично из данных поступления до 2019 года и частично вручную. По результатам выявленных отклонений была создана доработка для их исправления.Результаты проекта:Для закрытия части затратных счетов были исправлены ошибочные данные по регистру «Прочие расходы» с отбором по счетам. По остальным счетам был выполнен и скорректирован ввод остатков.
Расходились данные бухгалтерского и оперативного учета по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями – не корректно формировались счета-фактуры на аванс, отличались данные по актам сверки, была недостоверная информация о задолженности контрагентов. Данные были исправлены и приведены к корректному учету.
Остатки по счету 19 не были заведены в бухучете, были расхождения с данными оперативного учета, в результате чего были некорректные данные по НДС и книге покупок и продаж. Для исправления нужно было распровести документы ввода начальных остатков и обнулить регистр «НДС предъявленный».
Все данные налогового учета в базе 1C:ERP сверили с данными бухгалтерского учета, которые велись вручную в бумажном виде. Скорректирована стоимость в налоговом учете по основным средствам, запасам, НЗП по аналитике. В информационной базе были включены настройки учетной политики, которые по факту не используются, что усложняло ведение учета. А настройка учетной политики не соответствовала реальности. Было отключено использование международного учета в базе 1С. Скорректировано ведение учета внеоборотных активов и управленческий учет. Также была введена новая учетная политика – установили использование начисления резервов по сомнительным долгам и по отпускам. Сотрудников обучили различным операциям в бухгалтерском и налоговом учете.
- Была проведена инвентаризация в организации и установлен контроль остатков по товарам
- Настроен регламентированный учет в базе 1C:ERP. Ведение бухгалтерского и налогового учета теперь осуществляется только в 1С, без дополнительного ручного учета на бумажных носителях
- Проведены настройки по всем видам учета и скорректировано ведение более 20 хозяйственных операций
- Восстановлены корректные остатки по бухгалтерскому и налоговому учету. Первый квартал закрыт в максимально оперативные сроки – за 2 недели, при количестве документов более 110 тыс. за период
- Сотрудники обучены ведению операций в системе
- Настроен корректный расчет себестоимости, распределение затрат и формирование финансового результата.
- География проекта
- Группа компаний «Промизделия» успешно работает на рынке Черноземья уже более 20 лет.
- Дополнительные презентации:
