Система аналитической отчетности и МСФО на платформе IBM Planning Analytics

С учетом развития бизнеса и требований со стороны участников проекта (ПАО «Сбербанк» и ООО «Сокар Энергоресурс») появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной аналитической отчетности и МСФО.

Цели по блоку «Аналитика»:

1. Интеграция с различными информационными системами (1С Бухгалтерия, 1С УЦП+)
2. Бюджетная модель и планирование производственных показателей в среднесрочной перспективе (до 3 лет)
3. Консолидация данных и представление в виде более 35 отчетных форм (интерактивные сводные панели, графики, таблицы) в различных направлениях деятельности: Производство, Коммерция, Финансы, Маркетинг
4. Ежедневное обновление данных и постоянный доступ пользователей к оперативной информации о деятельности Компании

Цели по блоку «МСФО»:

1. Интеграция с информационной системой 1С Бухгалтерия и массовая загрузка форм сбора данных по 20 компаниям
2. Автоматизация трансформации и консолидации данных
3. Формирование пакета раскрытий к отчетности
4. Произвольная консолидация любых компаний периметра вне зависимости от юридической структуры владения

В качестве платформы выбрали IBM Planning Analytics – комплексное решение для автоматизации планирования, составления бюджетов и прогнозирования. Признанный лидер в своем сегменте, с наличием успешных примеров внедрения в секторе Oil&Gas в России и мире.

Интеграция с 1С Бухгалтерия, MS Excel.

Две сложные системы отчетности с индивидуальными наборами ключевых показателей – «Аналитическая отчетность» и «МСФО» настраивались параллельно. 

Большая часть проекта выполнялась в условиях режима ограничений в связи с COVID-19 силами гибридной проектной команды «Сокар Энергоресурс» и ИТ-партнера – компании GMCS.

Сложная система диверсификации проектной команды как со стороны Заказчика, так и Исполнителя.

Две команды со стороны Заказчика разделялись по методологической составляющей:

1. Аналитика и методика Бюджетирования
2. Методология МСФО

Две команды со стороны Исполнителя разделялись по продуктовой направленности платформы IBM Planning Analytics:

1. Формы ввода, сбора и расчета данных – TM1
2. Отчетные формы на основе кубов - BI

Блок «Аналитика»

Блок по автоматизации аналитической отчетности начался в январе 2020 года.

По состоянию на конец октября 2020 года в системе успешно реализованы:

1. Производственная модель переработки нефти – планирование и набор отчетности полного цикла по натуральным показателям от производства до отгрузки;
2. Финансовая модель – планирование и набор отчетности до уровня БДР, БДДС, Баланса. Производные отчетные формы ЧОК, Кредиты, Инвестиции, Ключевые финансовые показатели (Себестоимость, Валовая прибыль, EBITDA, Чистая прибыль, PBT и т.д.);
3. Модель Маркетинга и Коммерции – планирование и отчетность как в части Реализации продукции, так и в части отображения Котировок нефтепродуктов, их предрасчета а также гибкого расчета спредов.

Запуск системы в ОПЭ в полном объеме намечен на начало 2021 года.

Блок «МСФО»

Работы по автоматизации сбора отчетности МСФО начались в ноябре 2019 года.

К настоящему моменту успешно реализована и используется следующая функциональность: