Комплексный проект автоматизации бюджетного управления, анализа данных и подготовки отчетности по МСФО для компании ООО «Ригла».

Заказчик:: ООО "Ригла"
Руководитель проекта со стороны заказчика: Вадим Горбунов

ИТ-директор
Поставщик: Naviсon
Год завершения проекта: 2015
Сроки выполнения проекта: Июль, 2013 — Декабрь, 2015
Масштаб проекта: 7000 человеко-часов
100 автоматизированных рабочих мест
Цели: Построение системы консолидации отчетности по МСФО, разработка системы бюджетирования и управленческой отчетности.
Повышение производительности труда сотрудников.
Снижение трудозатрат на сбор и консолидацию первичной плановой и фактической информации. Увеличение доступного времени на анализ финансовой отчетности. Моделирование плановых данных и принятие корректных решений по полученным отклонениям.

Уникальность проекта

Специфика проекта:
•    Комплексный проект (внедрение автоматизированной системы бюджетирования, системы план-факт отчетности, консолидации и трансформации фактической отчетности по МСФО)
•    Статистические методики прогнозирования для формирования базового бюджета доходов и расходов
•    Использование действующих договорных баз для автоматического формирования плана затрат подразделений
•    Территориально-распределенная структура, большое количество точек планирования (1500 аптек)
•    Консолидация отчетности в различных типах иерархий ЦФО (управленческая, юридическая и др.)
•    Автоматическое исключение внутригрупповых оборотов.
•    Двуступенчатое распределение косвенных затрат офисных ЦФО с возможностями перераспределения сумм затрат между статьями.
•    Автоматическое формирование пакета отчетности (управленческой и регламентированной по стандартам МСФО).

Использованное ПО: Подсистема бюджетного управления построена на IBM Cognos TM1 10.2.2,
Подсистема формирование план-фактной отчетности - на IBM Cognos BI 10.2.1. на базе хранилища данных MS SQL Server 2012,
Подсистема консолидации и трансформации отчетности по МСФО Microsoft Dynamics Navision
Дополнительно используется система MS Excel с целью загрузки дополнительной информации в систему бюджетирования и с целью выгрузки регламентной план-факт отчетности для использования Заказчиком.
Описание проекта: В рамках проекта была разработана комплексная система бюджетного управления, анализа данных и подготовки отчетности по стандартам МСФО. Разработанная система бюджетирования охватывает процесс от первичной подготовки плановых данных по направлениям операционной, финансовой и инвестиционной деятельности до их консолидации в форматы отчетных финансовых бюджетов: ББР, БДДС, Баланс, Инвестиционный бюджет. В рамках разработанной системы отчетности происходит ежемесячное формирование пакета отчетности включающего пакет управленческой план-факт отчетности, пакет регламентированной план-факт и факт-факт отчетности по стандартам МСФО. На ежедневной основе осуществляется формирование отчета прогнозирования продаж в рамках текущего месяца. К основным характеристикам проекта можно отнести следующие аспекты: Более 700 форм 1500 элементов справочника ЦФО 20 юридических лиц Более 50 форм финансовой план-факт отчетности Прогнозирование продаж по дням в каждой точке реализации 6 млн проводок из 1С ежемесячно
География проекта: 20 регионов 1500 аптек