Создание единой системы производственного и финансового планирования

Бизнес-задача ВГК — согласовать производственные и финансовые планы 18 подразделений, чтобы видеть, как изменения объёмов добычи и транспортировки угля до порта влияют на бюджет и финансовый результат группы. Разрозненные Excel-модели и ручное сведение данных затрудняют сравнение сценариев, консолидацию отчётности и принятие решений. 

Цель проекта — создать единую систему планирования и бюджетирования: автоматически собирать данные из источников, унифицировать справочники и аналитику, формировать годовую производственную программу, рассчитывать потребность и расстановку техники. Разные версии производственного плана должны пересчитываться в финансовые сценарии с результатом по компаниям, видам деятельности и сквозным процессам. Это позволит ускорить подготовку бюджета, повысить прозрачность отчётности и выбирать экономически обоснованные решения. Загрузка факта для план-факт отчётности запланирована на ноябрь 2026 года.

2026

На 2026 год в единой модели сформирован и сверен с эталоном бюджет 18 компаний ВГК: по видам деятельности, с консолидацией за вычетом внутригрупповых оборотов и расчётом по процессам. Общая НСИ и автоматическая передача данных из систем-источников сократили ручное сведение файлов. Затраты и себестоимость можно анализировать по предприятиям, видам деятельности и производственным процессам. 

Производственная программа формируется автоматически: рассчитаны объёмы добычи и потребность в технике, реализовано планирование работы транспорта. 

Время подготовки программы сократилось с 2 месяцев до 1, трудозатраты на сбор и консолидацию данных — на 50%.

Optimacros, включая оптимизационный блок для расстановки техники

Интеграции: 

• КХД;

• 1С ERP / 1С РП

• MCP-сервер ВГК

• 1С ТОИР

• ГГИС (горно-геологическая информационная система)

Optimacros

Главная сложность проекта — объединить в одной модели 18 компаний ООО ВГК с разными процессами, справочниками, структурами данных и правилами расчёта, сохранив особенности, важные для каждого предприятия. Команде пришлось пересмотреть Excel-методики, унифицировать аналитику и алгоритмы, чтобы данные компаний стали сопоставимыми, а консолидированный результат — проверяемым. 

В производственном контуре часть регламентов и единой методологии движения угля от добычи до порта отсутствовала: знания были распределены между специалистами, показатели сводились вручную. Потребовалось выстроить сквозную логику процесса, согласовать её между подразделениями и учесть параметры добычи, техники и транспортировки. Дополнительную сложность создала необходимость одновременно связать производственные сценарии с бюджетом и себестоимостью. В ходе работы команда ВГК уточнила роли подразделений и согласовала общие правила планирования и учёта.

Исходная ситуация

ООО «ВГК» — ведущий производитель энергетических марок угля с добычей на Сахалине и один из крупнейших российских экспортёров бурого угля в страны АТР. Запасы компании, утверждённые государственным балансом, превышают 300 млн тонн на Сахалине; разведанные объёмы в Магаданской области — более 100 млн тонн. Группа постоянно модернизирует производство и управленческие процессы. Одной из задач на 2026 год стала автоматизация планирования: сократить ручную работу и цикл подготовки отчётности, чтобы руководство быстрее принимало экономические решения по добыче и реализации угля.

Бюджеты 18 подразделений и часть производственной программы собирались в Excel. Сотрудники вручную сводили данные из разных систем, сверяли внутригрупповые обороты и формировали отчётность по группе. Разрозненные справочники и подходы к учёту ограничивали детализацию себестоимости по видам деятельности и процессам. Данные о добыче, перевозке и работе техники также поступали из разных источников; сценарии расстановки самосвалов было сложно сопоставить с финансовым результатом. Часть производственных регламентов не была формализована.

Реализованное решение

На платформе Optimacros одновременно созданы взаимосвязанные контуры производственного планирования и бюджетирования. Настроены интеграции с КХД, 1С ERP и 1С РП, 1C ТОИР и ГГИС (горно-геологическая информационная система), автоматизирована передача данных, сформирована общая нормативно-справочная информация и правила преобразования справочников.

Производственный контур формирует годовую программу: рассчитывает объёмы добычи и потребность в технике, планирует работу автотранспорта и движение угля до порта с учётом конвейерных и автомобильных маршрутов. Балансировщик техники позволяет моделировать расстановку самосвалов и сравнивать сценарии. Финансовый контур использует производственные показатели для расчёта бюджетов компаний и группы, распределяет расходы по видам деятельности и процессам, рассчитывает сквозную себестоимость и внутригрупповые обороты. Варианты производственной программы можно оценивать через их влияние на финансовый результат.

Изменения после внедрения

Сформирован и выверен с эталоном бюджет на 2026 год по 18 подразделениям ООО ВГК, в том числе в разрезе видов деятельности. Получены консолидированные показатели группы за вычетом внутригрупповых оборотов и по процессам. Автоматизировано формирование производственной программы, рассчитаны объемы добычи и потребность в технике. Сотрудники могут сравнивать варианты расстановки техники до утверждения плана; показатели, которые прежде сводились вручную, поступают из систем-источников. 

Сократилось время подготовки производственного бюджета, а формирование консолидированной отчетности стало прозрачнее.

Москва, Сахалин