Автоматизация финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе платформы Оптимакрос

526

Заявлено проектов
405

Опубликовано проектов
30

Оставлено комментариев
343

Количество голосов
53

Дней до окончания голосования

Руководитель проекта со стороны заказчика

Наталья Новохижко

Hutton Development

Начальник отдела управленческого учета и бюджетирования
Категория

Лучшее отраслевое решение
Номинация

Строительство/Недвижимость
Цели
В рамках проекта были обозначены следующие цели:
- Сократить сроки формирования прогнозов
- Увеличить точность планирования и прогнозирования
- Повысить удобство работы руководителей проектов и финансовой службы компании
- Снизить трудозатраты финансовой службы на подготовку планов и прогнозов
Сроки выполнения

июнь, 2024 — октябрь, 2024
Год завершения проекта

2024
Масштаб проекта

1500 человеко-часов
Результаты

В результате проекта было создано единое информационно-аналитическое пространство для формирования и контроля выполнения бюджетов строительных проектов.

Внедрение финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе Оптимакрос, упростило сбор и консолидацию планов проектов, предоставило возможность многомерного анализа данных, повысило точность прогнозов.
Уникальность проекта
Уникальность проекта заключается в разработке автоматизированной системы, позволяющей:
- Автоматизировать сбор планов проектов на основе данных из внешних систем с детализацией до объектов, статей бюджетирования, договоров и версий;
- Автоматически строить иерархию статей и договоров как единый справочник на основе загруженных данных;
- Вносить детальные резервы по статьям бюджетирования в форме-расшифровке;
- Вносить корректировки плана оплат с детализацией по договорам;
- Анализировать информацию по бюджетам проектов в единой отчетной форме с гибко настроенным условным форматированием;
- Работать с формами, соответствующими бизнес-задаче, в рамках единого окна с преднастроенными дашбордами;
- Масштабировать систему на необходимое количество проектов и объектов, периодов и версий в соответствии с развитием бизнеса заказчика;
- Обеспечить контроль версий для защиты утвержденных планов от изменений;
- Гибкое условное форматирование для удобства работы с формами.
Проект решает задачи импортозамещения

Да
Использованное ПО

Реализация на: Оптимакрос, PostgreSQL
Решение из каталога Global CIO

В проекте не используются решения из каталога Global CIO
Сложность реализации
В ходе проекта были реализованы следующие сложные задачи:
- Сбор и объединение данных из разных систем-источников с помощью интеграционной базы данных и скриптов загрузки данных непосредственно в Оптимакрос;
- Настройка единой иерархии статей с детализацией до договоров, включая настройку доступа к соответствующим данным;
- Настройка единых окон (дашбордов) для работы с данными по бизнес-задаче в рамках одного экрана;
- Настройка условного форматирования в формах с комбинацией текстовых и числовых показателей на основании различных условий, включая уровни элементов справочников, отнесения периода к плану/факту в зависимости от выбранной версии планирования, выполнения дополнительных условий по числовым показателям.
Описание
Для формирования бюджетов проектов использовался MS Excel. Планирование и актуализация бюджетов занимало длительное время в силу необходимости получения данных из разных источников, их проверки и ручного объединения данных в единый файл. Кроме того, MS Excel не позволял вести структурированный контроль версий бюджетов и не поддерживал прозрачность и целостность справочников и данных при их изменении.

Для автоматизации финансовой системы планирования и прогнозирования проектов была выбрана платформа Оптимакрос.

Проект автоматизации состоял из следующих этапов:
- Настройка плановой модели включая сбор и уточнение требований к формам и алгоритмам расчетов плановых показателей, создание прототипов, проектирование общей архитектуры, настройка и тестирование пользователями.
- Сбор и уточнение требований к процессам интеграции с внешними источниками данных: система документооборота Tessa и учетная система 1С.
- Настройка механизмов интеграции для автоматической синхронизации справочников и обновления данных.
Настроенная система позволяет:
- Использовать неограниченное количество версий для создания бюджетов проектов
- Консолидировать плановые и фактические данные по бюджетам проектов
- Контролировать оплаты с возможностью внесения корректировок при необходимости
- Анализировать информацию по различным аналитическим срезам, включая статьи, периоды, проекты, договоры и т.д.
- Формировать план-факт отчетность в режиме онлайн
География проекта

Москва