Автоматизация финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе платформы Оптимакрос

В рамках проекта были обозначены следующие цели:

• Сократить сроки формирования прогнозов

• Увеличить точность планирования и прогнозирования

• Повысить удобство работы руководителей проектов и финансовой службы компании

• Снизить трудозатраты финансовой службы на подготовку планов и прогнозов

2024

В результате проекта было создано единое информационно-аналитическое пространство для формирования и контроля выполнения бюджетов строительных проектов.

Внедрение финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе Оптимакрос, упростило сбор и консолидацию планов проектов, предоставило возможность многомерного анализа данных, повысило точность прогнозов.

Да

Реализация на: Оптимакрос, PostgreSQL

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

В ходе проекта были реализованы следующие сложные задачи:

• Сбор и объединение данных из разных систем-источников с помощью интеграционной базы данных и скриптов загрузки данных непосредственно в Оптимакрос;

• Настройка единой иерархии статей с детализацией до договоров, включая настройку доступа к соответствующим данным;

• Настройка единых окон (дашбордов) для работы с данными по бизнес-задаче в рамках одного экрана;

• Настройка условного форматирования в формах с комбинацией текстовых и числовых показателей на основании различных условий, включая уровни элементов справочников, отнесения периода к плану/факту в зависимости от выбранной версии планирования, выполнения дополнительных условий по числовым показателям. 

Для формирования бюджетов проектов использовался MS Excel. Планирование и актуализация бюджетов занимало длительное время в силу необходимости получения данных из разных источников, их проверки и ручного объединения данных в единый файл. Кроме того, MS Excel не позволял вести структурированный контроль версий бюджетов и не поддерживал прозрачность и целостность справочников и данных при их изменении.

Для автоматизации финансовой системы планирования и прогнозирования проектов была выбрана платформа Оптимакрос.

Проект автоматизации состоял из следующих этапов:

• Настройка плановой модели включая сбор и уточнение требований к формам и алгоритмам расчетов плановых показателей, создание прототипов, проектирование общей архитектуры, настройка и тестирование пользователями.

• Сбор и уточнение требований к процессам интеграции с внешними источниками данных: система документооборота Tessa и учетная система 1С.

• Настройка механизмов интеграции для автоматической синхронизации справочников и обновления данных.

Настроенная система позволяет:

• Использовать неограниченное количество версий для создания бюджетов проектов

• Консолидировать плановые и фактические данные по бюджетам проектов

• Контролировать оплаты с возможностью внесения корректировок при необходимости

• Анализировать информацию по различным аналитическим срезам, включая статьи, периоды, проекты, договоры и т.д.

• Формировать план-факт отчетность в режиме онлайн

Москва