Внедрение блока управленческой и финансовой отчётности в сфере ЖКХ с выгрузкой данных в BI-систему

1. Формировать управленческую отчётность по сценариям: факт ежемесячный, ежеквартальный, годовой на базе данных БУ, прогноз (помесячный, ежеквартальный), план (ежемесячный).

2. Формировать управленческую отчётность в аналитиках по домам и проектам с детализацией по статьям.

2023

1. Реализованы системы бюджетирования и управленческого учёта, в т.ч. загрузка данных из внешних систем.

2. Автоматизирована выгрузка данных в BI-систему.

3. Проведена выгрузка плановых данных за 2024 год и фактических данных за январь 2024 года.

• 1С:Бухгалтерия КОРП

• БИТ.Финанс с подсистемами решений: Финансы, Управленческий учёт, Мониторинг показателей

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Управленческая отчётность в компании собиралась из решений «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Экономисты выгружали оборотно-сальдовые ведомости в Excel, там же проводили реклассификацию расходов, консолидацию данных. После данные загружались в стороннюю BI-систему. Процесс был непрозрачен, показатели отчётности невозможно было расшифровать до первичной документации или провести дополнительную аналитику.

Управляющая компания ООО «УК «Гестор» – молодая, развивающаяся компания в сфере управления многоквартирными домами. УК Гестор является частью крупного холдинга "Главстрой". 

Требованием УК было создать такую систему, в которой данные для управленческого анализа будут формироваться и консолидироваться автоматически. При этом отчётность можно будет формировать в разрезе аналитик и необходимых сценариев, а любой показатель можно расшифровать до первичного документа.

Реализацию проекта начали с двух основных контуров: Бюджетирование, Управленческий учёт. Разработали формы ввода бюджета по номенклатурным группам и нефинансовым показателям, чтобы в дальнейшем можно было формировать отчётность с детализацией по статьям. Настройка шаблона проводок на плане счетов бюджетирования позволила собрать плановый управленческий баланс.

Настроили и консолидировали сбор факта по оборотам бюджетов из разных источников: «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Все необходимые аналитики заполняются автоматически: проект, номенклатурная группа, вид деятельности.

Создали произвольный отчёт по динамике дебиторской задолженности и оборотному капиталу. Этот отчёт показывает детальную аналитику по показателям. Для формирования отчётов настроили сбор фактических данных по краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности с выделением внутригрупповых объектов. Это важно было сделать, чтобы при консолидации бюджетов не искажались данные об эффективности и финансовом состоянии в целом.

Автоматизирована трансляция операций на план счетов МСФО. При использовании механизма транзакции операций из РСБУ в документы МСФО устанавливается соответствие проводок и соответствие счетов. Раньше для сбора и корректировок данных, полученных из бухгалтерского учёта, использовали Еxcel. Причем отражение операций происходит автоматически согласно настройкам соответствия планов счетов РСБУ и МСФО. Это позволяет корректно и без ошибок собирать управленческий баланс.

Настроен процесс закрытия периода в управленческом учёте. Настроена выгрузка показателей: финансовых, HR и прочих в используемую BI-систему.

Компания «Гестор» осуществляет свою деятельность в Московской области.