Повышение коммерческой эффективности производителя лекарственных средств и косметики за счет автоматизации бюджетирования

1. Автоматизировать процесс бюджетного планирования и сбора факта;

2. Уменьшить трудозатраты сотрудников финансового департамента;

3. Снизить количество ошибок, возникающих в процессе составления финансовых отчетов;

4. Ускорить процесс составления бюджета;

5. Выстроить систему более четкого финансового прогнозирования;

6. Осуществить оперативный контроль и план-фактный анализ для руководителей подразделений.

2023

• Трудозатраты на подготовку финансовой отчетности снижены в несколько раз;

• Обеспечена гибкость и оперативность при вводе плановых данных в систему;

• Минимизировано количество ошибок при планировании и подготовке отчетности;

• Обеспечена оперативная корректировка методики сбора фактических данных, что обеспечивает готовность к изменяющимся условиям и требованиям рынка;

• Руководителям подразделений предоставлен прямой доступ к планированию и план-фактному анализу затрат своих подразделений.

SQL/BI-система

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Основная сложность проекта заключалась в том, что у компании уже была сформирована устойчивая архитектура, основанная на традиционных методах управленческого учета. Эта структура, проверенная временем, успешно функционировала, но при этом оказалась не готовой к внедрению современных решений и технологий.

В связи с этим приоритетом стало не просто внедрение новых подходов, а их эффективная интеграция в уже существующую систему. Мы столкнулись с задачей адаптации модели управления, чтобы она гармонично вписывалась в установленную архитектуру и не нарушала ее целостности.

Это потребовало глубокого анализа текущих процессов, взаимодействия всех элементов системы и тщательной проработки решений, которые бы соответствовали условиям компании. Команда стремилась к тому, чтобы нововведения не только улучшили управленческий учет, но и способствовали эволюции всей структуры, обеспечивая её гибкость и адаптивность к будущим изменениям.

ООО "Др. Тайсс Натурварен Рус" – это дочернее предприятие Dr. Theiss Naturwaren GmbH (Германия), выпускающей продукцию под всемирно известными торговыми марками: LACALUT, Долгит, Dr. Theiss, MediPharmaСosmetics, Natusana.

Многие лекарственные препараты и средства гигиены являются лидерами на своих рынках, доказывая тем самым свою эффективность, отличное качество и высочайшее доверие к нашим брендам со стороны потребителей.

Благодаря широкой дистрибьюции и продуктивному сотрудничеству как с ключевыми федеральными клиентами, так и с локальными ритейлерами и аптечными сетями, а также с различными on-line площадками, продукцию компании Др. Тайсс Натурварен Рус можно найти в самых удаленных уголках нашей необъятной страны.

Раннее у компании управленческий учет велся в программе Excel в объемных таблицах, плановые данные собирались вручную из отдельных файлов, фактические данные собирались из данных бухгалтерского учета, 1С:УТ, 1С:ЗУП, BI-системы путем ручного ввода в таблицы. Такие действия сильно затрудняли и замедляли процесс сбора управленческой отчетности. Более того, при таком формате работы возникали ошибки и проблемы обработки информации, некоторые данные терялись и не сохранялись. Продукт БИТ.Финанс использовался исключительно в функциональности казначейства.

В сложившейся ситуации очень высокие трудозатраты сотрудников Финансового департамента (финансового директора и финансового контроллера) требовались на подготовку планов PL (БДР), CashFlow (БДДС), Balance Sheet (ББЛ) и, как следствие, это приводило к длительному периоду сбора и подготовки данных и отчетов.

Для решения подобных проблем необходимо было закончить начатый процесс автоматизации управленческого учета с помощью продукта БИТ.Финанс. В рамках этого процесса была запланирована автоматизация процессов и инструментов бюджетного планирования, а также полная автоматизация сбора фактических данных по нескольким источникам.

Первый этап проекта был ориентирован на бюджетное планирование. Далее был проведен сбор фактических данных по множеству источников. После чего команда уделила отдельное внимание процессам, связанным с нетиповым закрытием периодов в управленческом учете. На конечном этапе была проведена системная адаптация методологии управленческого учета и доработка конфигурации БИТ.Финанс при невозможности скорректировать методологию управленческого учета.

Центральный федеральный округ РФ, Москва