Комплексный проект автоматизации бюджетного управления, анализа данных и подготовки отчетности по МСФО для компании ООО «Ригла».

Заказчик
ООО "Ригла"
Руководитель проекта со стороны заказчика
ИТ-поставщик
Naviсon
Год завершения проекта
2015
Сроки выполнения проекта
Июль, 2013 — Декабрь, 2015
Масштаб проекта
7000 человеко-часов
100 автоматизированных рабочих мест
Цели
Построение системы консолидации отчетности по МСФО, разработка системы бюджетирования и управленческой отчетности.
Повышение производительности труда сотрудников.
Снижение трудозатрат на сбор и консолидацию первичной плановой и фактической информации. Увеличение доступного времени на анализ финансовой отчетности. Моделирование плановых данных и принятие корректных решений по полученным отклонениям.

Уникальность проекта

Специфика проекта:
•    Комплексный проект (внедрение автоматизированной системы бюджетирования, системы план-факт отчетности, консолидации и трансформации фактической отчетности по МСФО)
•    Статистические методики прогнозирования для формирования базового бюджета доходов и расходов
•    Использование действующих договорных баз для автоматического формирования плана затрат подразделений
•    Территориально-распределенная структура, большое количество точек планирования (1500 аптек)
•    Консолидация отчетности в различных типах иерархий ЦФО (управленческая, юридическая и др.)
•    Автоматическое исключение внутригрупповых оборотов.
•    Двуступенчатое распределение косвенных затрат офисных ЦФО с возможностями перераспределения сумм затрат между статьями.
•    Автоматическое формирование пакета отчетности (управленческой и регламентированной по стандартам МСФО).
Использованное ПО
Подсистема бюджетного управления построена на IBM Cognos TM1 10.2.2,
Подсистема формирование план-фактной отчетности - на IBM Cognos BI 10.2.1. на базе хранилища данных MS SQL Server 2012,
Подсистема консолидации и трансформации отчетности по МСФО Microsoft Dynamics Navision
Дополнительно используется система MS Excel с целью загрузки дополнительной информации в систему бюджетирования и с целью выгрузки регламентной план-факт отчетности для использования Заказчиком.
Описание проекта
В рамках проекта была разработана комплексная система бюджетного управления, анализа данных и подготовки отчетности по стандартам МСФО. Разработанная система бюджетирования охватывает процесс от первичной подготовки плановых данных по направлениям операционной, финансовой и инвестиционной деятельности до их консолидации в форматы отчетных финансовых бюджетов: ББР, БДДС, Баланс, Инвестиционный бюджет. В рамках разработанной системы отчетности происходит ежемесячное формирование пакета отчетности включающего пакет управленческой план-факт отчетности, пакет регламентированной план-факт и факт-факт отчетности по стандартам МСФО. На ежедневной основе осуществляется формирование отчета прогнозирования продаж в рамках текущего месяца. К основным характеристикам проекта можно отнести следующие аспекты: Более 700 форм 1500 элементов справочника ЦФО 20 юридических лиц Более 50 форм финансовой план-факт отчетности Прогнозирование продаж по дням в каждой точке реализации 6 млн проводок из 1С ежемесячно
География проекта
20 регионов 1500 аптек
Коментарии: 3

Комментировать могут только авторизованные пользователи.
Предлагаем Вам в систему или зарегистрироваться.

  • Дмитрий Кудрявцев
    Рейтинг: 10
    CIO-on-demand.ru
    партнёр
    26.09.2014 09:13

    На прошлой неделе выступал на ITSMF c профильным докладом. В котом между строк был месседж совершенно идентичный теме заметки выше: оперативное (админство) и тактическое (ITSM) управление ИТ уже стало ширпотребом. Спец с сертификатами ничем не отличается от спеца с сертификатами.

    Аудитория внимала, но не врубалась, что это правда :)

    • Марк Шварцблат Дмитрий
      Рейтинг: 10
      КТ "Акведук"
      ИТ-директор
      26.09.2014 09:36

      Спец с сертификатами ничем не отличается от спеца с сертификатами.
      Поясни мысль.

      • Дмитрий Кудрявцев Марк
        Рейтинг: 10
        CIO-on-demand.ru
        партнёр
        26.09.2014 09:39

        С т.з. работодателя есть сертификат - ок, берём, он умеет крутить технологию. Вся таинственная разница между "просто токарем" и "хорошим токарем" кроется в личности, которую на "ширпотребной" деятельности не показать. Сливаешься с массой. Что бесперспективно.

Предметная область
Отрасль
Управление